海富通上證5年期ETF(5年地債)基金凈值查詢(511060)
今天最新凈值
107.2048
-0.0140 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2155
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0770億
- 最近資產(chǎn)：8.15億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 唐靈兒 陶斐然
近一季海富通上證5年期ETF|5年地債基金凈值查詢
近一季,海富通上證5年期ETF(511060)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2101 |
1.2156 |
107.2048 |
1.2155 |
0.0053 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2048 |
1.2155 |
107.2188 |
1.2157 |
-0.0140 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2188 |
1.2157 |
107.2305 |
1.2158 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2305 |
1.2158 |
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| 2025-05-16 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-05-15 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2156 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-05-09 |
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|
|
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511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-05-07 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-04-28 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.9147 |
1.2126 |
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1.2124 |
0.0212 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8935 |
1.2124 |
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1.2123 |
0.0143 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8792 |
1.2123 |
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-0.0598 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.9390 |
1.2129 |
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1.2123 |
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| 2025-04-21 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-04-18 |
511060 |
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| 2025-04-17 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-04-16 |
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511060 |
海富通上證5年期ETF |
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|
|
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| 2025-04-11 |
511060 |
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| 2025-04-10 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2112 |
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| 2025-04-09 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.7180 |
1.2107 |
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| 2025-04-08 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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-0.08% |
| 2025-04-07 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-04-03 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.4381 |
1.2079 |
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1.2055 |
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0.22% |
| 2025-04-02 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.2026 |
1.2055 |
106.1118 |
1.2046 |
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0.09% |
| 2025-04-01 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.1118 |
1.2046 |
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| 2025-03-31 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.0690 |
1.2042 |
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| 2025-03-28 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2037 |
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0.04% |
| 2025-03-27 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
105.9777 |
1.2033 |
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-0.02% |
| 2025-03-26 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
105.9949 |
1.2034 |
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| 2025-03-25 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-03-24 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2022 |
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| 2025-03-21 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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-0.10% |
| 2025-03-20 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2030 |
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| 2025-03-19 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2020 |
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-0.03% |
| 2025-03-18 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-03-17 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
105.9236 |
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| 2025-03-14 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-03-13 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-03-12 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2041 |
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| 2025-03-11 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.5317 |
1.2038 |
106.6201 |
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-0.08% |
| 2025-03-10 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.6201 |
1.2047 |
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1.2051 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.6568 |
1.2051 |
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1.2062 |
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-0.11% |
| 2025-03-06 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.7727 |
1.2062 |
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-0.04% |
| 2025-03-05 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8159 |
1.2067 |
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1.2063 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.7810 |
1.2063 |
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1.2066 |
-0.0333 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8143 |
1.2066 |
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0.01% |
| 2025-02-28 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8022 |
1.2065 |
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0.06% |
| 2025-02-27 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.7426 |
1.2059 |
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1.2067 |
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-0.08% |
| 2025-02-26 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8240 |
1.2067 |
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1.2073 |
-0.0603 |
-0.06% |
| 2025-02-25 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8843 |
1.2073 |
106.9114 |
1.2076 |
-0.0271 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.9114 |
1.2076 |
107.0262 |
1.2088 |
-0.1148 |
-0.11% |
