海富通上證5年期ETF(5年地債)基金凈值查詢(511060)
今天最新凈值
107.2048
-0.0140 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2155
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0770億
- 最近資產(chǎn)：8.15億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 唐靈兒 陶斐然
近一月海富通上證5年期ETF|5年地債基金凈值查詢
近一月,海富通上證5年期ETF(511060)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2101 |
1.2156 |
107.2048 |
1.2155 |
0.0053 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2048 |
1.2155 |
107.2188 |
1.2157 |
-0.0140 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2188 |
1.2157 |
107.2305 |
1.2158 |
-0.0117 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2305 |
1.2158 |
107.2122 |
1.2156 |
0.0183 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2122 |
1.2156 |
107.2062 |
1.2156 |
0.0060 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2062 |
1.2156 |
107.2139 |
1.2156 |
-0.0077 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2139 |
1.2156 |
107.2222 |
1.2157 |
-0.0083 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2222 |
1.2157 |
107.1904 |
1.2154 |
0.0318 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.1904 |
1.2154 |
107.2328 |
1.2158 |
-0.0424 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2328 |
1.2158 |
107.1730 |
1.2152 |
0.0598 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.1730 |
1.2152 |
107.1163 |
1.2147 |
0.0567 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.1163 |
1.2147 |
107.1004 |
1.2145 |
0.0159 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.1004 |
1.2145 |
107.0514 |
1.2140 |
0.0490 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.0514 |
1.2140 |
106.9711 |
1.2132 |
0.0803 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.9711 |
1.2132 |
106.9371 |
1.2129 |
0.0340 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.9371 |
1.2129 |
106.9147 |
1.2126 |
0.0224 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.9147 |
1.2126 |
106.8935 |
1.2124 |
0.0212 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.8935 |
1.2124 |
106.8792 |
1.2123 |
0.0143 |
0.01% |
