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匯安上證證券ETF(上證券商)基金凈值查詢(510200)

今天最新凈值 1.1330 -0.0056 -0.4900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1220 -0.0110 -0.9666%
  • 累計(jì)凈值:1.1330
  • 成立日期:2020-04-09
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.2830億
  • 最近資產(chǎn):1.62億
  • 基金公司:匯安基金
  • 基金經(jīng)理:朱晨歌 陳欣 陳思余
近一周匯安上證證券ETF|上證券商基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安上證證券ETF(510200)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510200 匯安上證證券ETF 1.1188 1.1188 1.1330 1.1330 -0.0142 -1.25%
2025-05-22 510200 匯安上證證券ETF 1.1330 1.1330 1.1386 1.1386 -0.0056 -0.49%
2025-05-21 510200 匯安上證證券ETF 1.1386 1.1386 1.1417 1.1417 -0.0031 -0.27%
2025-05-20 510200 匯安上證證券ETF 1.1417 1.1417 1.1405 1.1405 0.0012 0.11%
2025-05-19 510200 匯安上證證券ETF 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.03%