匯安上證證券ETF(上證券商)基金凈值查詢(510200)
今天最新凈值
1.1330
-0.0056 -0.4900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1220
-0.0110 -0.9666%
- 累計(jì)凈值:1.1330
- 成立日期:2020-04-09
- 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:1.2830億
- 最近資產(chǎn):1.62億
- 基金公司:匯安基金
- 基金經(jīng)理:朱晨歌 陳欣 陳思余
近一周,匯安上證證券ETF(510200)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
510200 |
匯安上證證券ETF |
1.1188 |
1.1188 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0142 |
-1.25% |
2025-05-22 |
510200 |
匯安上證證券ETF |
1.1330 |
1.1330 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0056 |
-0.49% |
2025-05-21 |
510200 |
匯安上證證券ETF |
1.1386 |
1.1386 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0031 |
-0.27% |
2025-05-20 |
510200 |
匯安上證證券ETF |
1.1417 |
1.1417 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0012 |
0.11% |
2025-05-19 |
510200 |
匯安上證證券ETF |
1.1405 |
1.1405 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |