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工銀上證央企ETF(央企ETF)基金凈值查詢(510060)

今天最新凈值 2.5160 0.0055 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.5369 0.0138 0.5478%
  • 累計凈值：1.6093
  • 成立日期：2009-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：45.338億份
  • 最近份額：0.5381億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀上證央企ETF|央企ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀上證央企ETF(510060)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 510060 工銀上證央企ETF 2.5231 1.6139 2.5160 1.6093 0.0071 0.28%
2025-05-20 510060 工銀上證央企ETF 2.5160 1.6093 2.5105 1.6058 0.0055 0.22%
2025-05-19 510060 工銀上證央企ETF 2.5105 1.6058 2.5109 1.6061 -0.0004 -0.02%
2025-05-16 510060 工銀上證央企ETF 2.5109 1.6061 2.5310 1.6189 -0.0201 -0.79%
2025-05-15 510060 工銀上證央企ETF 2.5310 1.6189 2.5398 1.6246 -0.0088 -0.35%