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工銀上證央企ETF(央企ETF)基金凈值查詢(510060)

今天最新凈值 2.5231 0.0071 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.5369 0.0138 0.5478%
  • 累計凈值：1.6139
  • 成立日期：2009-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：45.338億份
  • 最近份額：0.5381億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀上證央企ETF|央企ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀上證央企ETF(510060)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 510060 工銀上證央企ETF 2.5313 1.6191 2.5231 1.6139 0.0082 0.32%
2025-05-21 510060 工銀上證央企ETF 2.5231 1.6139 2.5160 1.6093 0.0071 0.28%
2025-05-20 510060 工銀上證央企ETF 2.5160 1.6093 2.5105 1.6058 0.0055 0.22%
2025-05-19 510060 工銀上證央企ETF 2.5105 1.6058 2.5109 1.6061 -0.0004 -0.02%
2025-05-16 510060 工銀上證央企ETF 2.5109 1.6061 2.5310 1.6189 -0.0201 -0.79%
2025-05-15 510060 工銀上證央企ETF 2.5310 1.6189 2.5398 1.6246 -0.0088 -0.35%
2025-05-14 510060 工銀上證央企ETF 2.5398 1.6246 2.5122 1.6069 0.0276 1.10%
2025-05-13 510060 工銀上證央企ETF 2.5122 1.6069 2.5033 1.6012 0.0089 0.36%
2025-05-12 510060 工銀上證央企ETF 2.5033 1.6012 2.4803 1.5865 0.0230 0.93%
2025-05-09 510060 工銀上證央企ETF 2.4803 1.5865 2.4793 1.5859 0.0010 0.04%
2025-05-08 510060 工銀上證央企ETF 2.4793 1.5859 2.4724 1.5814 0.0069 0.28%
2025-05-07 510060 工銀上證央企ETF 2.4724 1.5814 2.4422 1.5621 0.0302 1.24%
2025-05-06 510060 工銀上證央企ETF 2.4422 1.5621 2.4295 1.5540 0.0127 0.52%
2025-04-30 510060 工銀上證央企ETF 2.4295 1.5540 2.4542 1.5698 -0.0247 -1.01%
2025-04-29 510060 工銀上證央企ETF 2.4542 1.5698 2.4637 1.5759 -0.0095 -0.39%
2025-04-28 510060 工銀上證央企ETF 2.4637 1.5759 2.4577 1.5720 0.0060 0.24%
2025-04-25 510060 工銀上證央企ETF 2.4577 1.5720 2.4621 1.5749 -0.0044 -0.18%
2025-04-24 510060 工銀上證央企ETF 2.4621 1.5749 2.4511 1.5678 0.0110 0.45%
2025-04-23 510060 工銀上證央企ETF 2.4511 1.5678 2.4618 1.5747 -0.0107 -0.43%