| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A | 1.3108 | 0.17% |
| 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C | 1.2923 | 0.16% |
| 中金金辰債券 | 1.0248 | 0.03% |
| 中金新盛1年定開(kāi)債 | 1.0498 | 0.03% |
| 中金純債A | 1.2497 | 0.02% |
| 中金純債C | 1.2010 | 0.02% |
| 中金金元A | 1.0306 | 0.02% |
| 中金金元C | 1.0337 | 0.02% |
| 中金金譽(yù)債券 | 1.0231 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短債A | 1.0857 | 0.01% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 恒泰租住 | 2.7340 | 0.00% |
| 首創(chuàng)水務(wù) | 2.9853 | 1.43% |
| 地產(chǎn)租住 | 2.7240 | 0.00% |
| 九州通R | 2.8950 | 0.00% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 0.00% |
| 易方達(dá)華威市場(chǎng)REIT | 3.0270 | 0.00% |
| 濟(jì)南能源 | 7.4800 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 107.48% |
| 工銀蒙能清潔能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 易商倉(cāng)儲(chǔ) | 2.6280 | 0.00% |
