凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
鵬華前海REIT | 100.8480 | -0.02% |
南方順豐物流REIT | 3.2900 | 0.00% |
外高REIT | 2.7900 | 0.00% |
華泰寶灣物流REIT | 4.0620 | 0.00% |
百聯(lián)消費(fèi) | 2.3320 | 0.00% |
紅土創(chuàng)新鹽田港REIT | 2.3633 | 5.39% |
深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
鵬華深圳能源REIT | 5.9093 | 3.05% |
中航首鋼綠能REIT | 9.7686 | 2.63% |
臨港REIT | 4.2381 | 1.42% |