國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合基金凈值查詢(506009)
今天最新凈值
0.8935
-0.0153 -1.6800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8805
-0.0130 -1.4589%
- 累計(jì)凈值：0.9023
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7755億
- 最近資產(chǎn)：1.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：樊利安 姜英
近一年國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合基金凈值查詢
近一年,國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合(506009)基金累計(jì)收益率19.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8718 |
0.8806 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8935 |
0.9023 |
0.9088 |
0.9176 |
-0.0153 |
-1.68% |
| 2025-05-09 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9088 |
0.9176 |
0.9191 |
0.9279 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2025-04-30 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9191 |
0.9279 |
0.8960 |
0.9048 |
0.0231 |
2.58% |
| 2025-04-25 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8960 |
0.9048 |
0.8864 |
0.8952 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8864 |
0.8952 |
0.8948 |
0.9036 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-04-11 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8948 |
0.9036 |
0.9030 |
0.9118 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2025-04-03 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9030 |
0.9118 |
0.9050 |
0.9138 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9050 |
0.9138 |
0.9089 |
0.9177 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9089 |
0.9177 |
0.9523 |
0.9611 |
-0.0434 |
-4.56% |
|
|
| 2025-03-14 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9523 |
0.9611 |
0.9787 |
0.9875 |
-0.0264 |
-2.70% |
| 2025-03-07 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9787 |
0.9875 |
0.9326 |
0.9414 |
0.0461 |
4.94% |
| 2025-02-28 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9326 |
0.9414 |
0.9679 |
0.9767 |
-0.0353 |
-3.65% |
| 2025-02-21 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9679 |
0.9767 |
0.9062 |
0.9150 |
0.0617 |
6.81% |
| 2025-02-14 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9062 |
0.9150 |
0.9078 |
0.9166 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9078 |
0.9166 |
0.8596 |
0.8684 |
0.0482 |
5.61% |
| 2025-01-27 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8596 |
0.8684 |
0.8733 |
0.8821 |
-0.0137 |
-1.57% |
| 2025-01-17 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8466 |
0.8554 |
0.8159 |
0.8247 |
0.0307 |
3.76% |
| 2025-01-10 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8159 |
0.8247 |
0.8032 |
0.8120 |
0.0127 |
1.58% |
| 2025-01-03 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8032 |
0.8120 |
0.8409 |
0.8497 |
-0.0377 |
-4.48% |
| 2024-12-31 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8409 |
0.8497 |
0.8647 |
0.8735 |
-0.0238 |
-2.75% |
| 2024-12-20 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8678 |
0.8766 |
0.8635 |
0.8723 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-12-13 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8635 |
0.8723 |
0.8643 |
0.8731 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8643 |
0.8731 |
0.8534 |
0.8622 |
0.0109 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8534 |
0.8622 |
0.8211 |
0.8299 |
0.0323 |
3.93% |
|
|
| 2024-11-22 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8211 |
0.8299 |
0.8300 |
0.8388 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8300 |
0.8388 |
0.8662 |
0.8750 |
-0.0362 |
-4.18% |
| 2024-11-08 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8662 |
0.8750 |
0.7972 |
0.8060 |
0.0690 |
8.66% |
| 2024-11-01 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.7972 |
0.8060 |
0.8221 |
0.8309 |
-0.0249 |
-3.03% |
| 2024-10-25 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8221 |
0.8309 |
0.8263 |
0.8351 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-10-18 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8263 |
0.8351 |
0.7686 |
0.7774 |
0.0577 |
7.51% |
| 2024-10-11 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.7686 |
0.7774 |
0.7660 |
0.7748 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-09-30 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.7660 |
0.7748 |
0.6628 |
0.6716 |
0.1032 |
15.57% |
| 2024-09-27 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6628 |
0.6716 |
0.5859 |
0.5947 |
0.0769 |
13.13% |
| 2024-09-20 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.5859 |
0.5947 |
0.5926 |
0.6014 |
-0.0067 |
-1.13% |
| 2024-09-13 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.5926 |
0.6014 |
0.5972 |
0.6060 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-08-30 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6201 |
0.6289 |
0.6076 |
0.6164 |
0.0125 |
2.06% |
| 2024-08-16 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6239 |
0.6327 |
0.6320 |
0.6408 |
-0.0081 |
-1.28% |
| 2024-08-02 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6469 |
0.6557 |
0.6375 |
0.6463 |
0.0094 |
1.47% |
| 2024-07-19 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6672 |
0.6760 |
0.6510 |
0.6598 |
0.0162 |
2.49% |
| 2024-07-12 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6510 |
0.6598 |
0.6468 |
0.6556 |
0.0042 |
0.65% |
| 2024-07-05 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6468 |
0.6556 |
0.6669 |
0.6757 |
-0.0201 |
-3.01% |
| 2024-06-30 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6669 |
0.6757 |
0.6670 |
0.6758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-21 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.7030 |
0.7118 |
0.7082 |
0.7170 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-06-14 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.7082 |
0.7170 |
0.6954 |
0.7042 |
0.0128 |
1.84% |
| 2024-06-07 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.6954 |
0.7042 |
0.7076 |
0.7164 |
-0.0122 |
-1.72% |
| 2024-05-31 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.7076 |
0.7164 |
0.7030 |
0.7118 |
0.0046 |
0.65% |
