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國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合基金凈值查詢(506009)

今天最新凈值 0.8935 -0.0153 -1.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8805 -0.0130 -1.4589%
  • 累計凈值：0.9023
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7755億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊利安 姜英
近一季國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合(506009)基金累計收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8718 0.8806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8935 0.9023 0.9088 0.9176 -0.0153 -1.68%
2025-05-09 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9088 0.9176 0.9191 0.9279 -0.0103 -1.12%
2025-04-30 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9191 0.9279 0.8960 0.9048 0.0231 2.58%
2025-04-25 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8960 0.9048 0.8864 0.8952 0.0096 1.08%
2025-04-18 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8864 0.8952 0.8948 0.9036 -0.0084 -0.94%
2025-04-11 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8948 0.9036 0.9030 0.9118 -0.0082 -0.91%
2025-04-03 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9030 0.9118 0.9050 0.9138 -0.0020 -0.22%
2025-03-28 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9050 0.9138 0.9089 0.9177 -0.0039 -0.43%
2025-03-21 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9089 0.9177 0.9523 0.9611 -0.0434 -4.56%
2025-03-14 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9523 0.9611 0.9787 0.9875 -0.0264 -2.70%
2025-03-07 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9787 0.9875 0.9326 0.9414 0.0461 4.94%
2025-02-28 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9326 0.9414 0.9679 0.9767 -0.0353 -3.65%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%