國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合基金凈值查詢(506009)
今天最新凈值
0.8935
-0.0153 -1.6800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8805
-0.0130 -1.4589%
- 累計(jì)凈值：0.9023
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7755億
- 最近資產(chǎn)：1.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：樊利安 姜英
今年以來國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合基金凈值查詢
今年以來,國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合(506009)基金累計(jì)收益率6.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8718 |
0.8806 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8935 |
0.9023 |
0.9088 |
0.9176 |
-0.0153 |
-1.68% |
| 2025-05-09 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9088 |
0.9176 |
0.9191 |
0.9279 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2025-04-30 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9191 |
0.9279 |
0.8960 |
0.9048 |
0.0231 |
2.58% |
| 2025-04-25 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8960 |
0.9048 |
0.8864 |
0.8952 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8864 |
0.8952 |
0.8948 |
0.9036 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-04-11 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8948 |
0.9036 |
0.9030 |
0.9118 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2025-04-03 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9030 |
0.9118 |
0.9050 |
0.9138 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9050 |
0.9138 |
0.9089 |
0.9177 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9089 |
0.9177 |
0.9523 |
0.9611 |
-0.0434 |
-4.56% |
|
|
| 2025-03-14 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9523 |
0.9611 |
0.9787 |
0.9875 |
-0.0264 |
-2.70% |
| 2025-03-07 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9787 |
0.9875 |
0.9326 |
0.9414 |
0.0461 |
4.94% |
| 2025-02-28 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9326 |
0.9414 |
0.9679 |
0.9767 |
-0.0353 |
-3.65% |
| 2025-02-21 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9679 |
0.9767 |
0.9062 |
0.9150 |
0.0617 |
6.81% |
| 2025-02-14 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9062 |
0.9150 |
0.9078 |
0.9166 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.9078 |
0.9166 |
0.8596 |
0.8684 |
0.0482 |
5.61% |
| 2025-01-27 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8596 |
0.8684 |
0.8733 |
0.8821 |
-0.0137 |
-1.57% |
| 2025-01-17 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8466 |
0.8554 |
0.8159 |
0.8247 |
0.0307 |
3.76% |
| 2025-01-10 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8159 |
0.8247 |
0.8032 |
0.8120 |
0.0127 |
1.58% |
| 2025-01-03 |
506009 |
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 |
0.8032 |
0.8120 |
0.8409 |
0.8497 |
-0.0377 |
-4.48% |
