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長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A(券商分級)基金凈值查詢(502053)

今天最新凈值 1.0469 -0.0056 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0333 -0.0136 -1.2970%
  • 累計(jì)凈值：1.0469
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4615億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一季長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A|券商分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A(502053)基金累計(jì)收益率-6.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.0330 1.0469 1.0469 -0.0139 -1.33%
2025-05-22 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0469 1.0469 1.0525 1.0525 -0.0056 -0.53%
2025-05-21 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0525 1.0525 1.0556 1.0556 -0.0031 -0.29%
2025-05-20 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0556 1.0556 1.0549 1.0549 0.0007 0.07%
2025-05-19 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0550 1.0550 1.0656 1.0656 -0.0106 -0.99%
2025-05-15 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0656 1.0656 1.0857 1.0857 -0.0201 -1.85%
2025-05-14 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0857 1.0857 1.0507 1.0507 0.0350 3.33%
2025-05-13 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0507 1.0507 1.0577 1.0577 -0.0070 -0.66%
2025-05-12 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0577 1.0577 1.0343 1.0343 0.0234 2.26%
2025-05-09 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0343 1.0343 1.0455 1.0455 -0.0112 -1.07%
2025-05-08 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0455 1.0455 1.0428 1.0428 0.0027 0.26%
2025-05-07 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0428 1.0428 1.0364 1.0364 0.0064 0.62%
2025-05-06 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0364 1.0364 1.0224 1.0224 0.0140 1.37%
2025-04-30 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2025-04-29 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0199 1.0199 1.0225 1.0225 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0225 1.0225 1.0299 1.0299 -0.0074 -0.72%
2025-04-25 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0299 1.0299 1.0216 1.0216 0.0083 0.81%
2025-04-24 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0216 1.0216 1.0265 1.0265 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2025-04-22 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0251 1.0251 1.0270 1.0270 -0.0019 -0.19%
2025-04-21 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0216 1.0216 0.0054 0.53%
2025-04-18 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0216 1.0216 1.0158 1.0158 0.0058 0.57%
2025-04-17 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0161 1.0161 1.0176 1.0176 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0176 1.0176 1.0206 1.0206 -0.0030 -0.29%
2025-04-14 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-04-11 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0202 1.0202 1.0177 1.0177 0.0025 0.25%
2025-04-10 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0177 1.0177 1.0038 1.0038 0.0139 1.38%
2025-04-09 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0038 1.0038 0.9854 0.9854 0.0184 1.87%
2025-04-08 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9854 0.9854 0.9705 0.9705 0.0149 1.54%
2025-04-07 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9705 0.9705 1.0721 1.0721 -0.1016 -9.48%
2025-04-03 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0721 1.0721 1.0739 1.0739 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0739 1.0739 1.0681 1.0681 0.0058 0.54%
2025-04-01 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0681 1.0681 1.0705 1.0705 -0.0024 -0.22%
2025-03-31 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0705 1.0705 1.0895 1.0895 -0.0190 -1.74%
2025-03-28 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0895 1.0895 1.0901 1.0901 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0901 1.0901 1.0882 1.0882 0.0019 0.17%
2025-03-26 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0882 1.0882 1.0889 1.0889 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0889 1.0889 1.0931 1.0931 -0.0042 -0.38%
2025-03-24 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0931 1.0931 1.0943 1.0943 -0.0012 -0.11%
2025-03-21 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0943 1.0943 1.1110 1.1110 -0.0167 -1.50%
2025-03-20 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1110 1.1110 1.1193 1.1193 -0.0083 -0.74%
2025-03-19 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-03-18 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1192 1.1192 1.1172 1.1172 0.0020 0.18%
2025-03-17 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1172 1.1172 1.1294 1.1294 -0.0122 -1.08%
2025-03-14 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1294 1.1294 1.0957 1.0957 0.0337 3.08%
2025-03-13 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0957 1.0957 1.1024 1.1024 -0.0067 -0.61%
2025-03-12 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1024 1.1024 1.0969 1.0969 0.0055 0.50%
2025-03-11 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0969 1.0969 1.0927 1.0927 0.0042 0.38%
2025-03-10 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0927 1.0927 1.1010 1.1010 -0.0083 -0.75%
2025-03-07 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.1010 1.1185 1.1185 -0.0175 -1.56%
2025-03-06 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1185 1.1185 1.0936 1.0936 0.0249 2.28%
2025-03-05 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0936 1.0936 1.0941 1.0941 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0941 1.0941 1.0889 1.0889 0.0052 0.48%
2025-03-03 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-02-28 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0889 1.0889 1.1220 1.1220 -0.0331 -2.95%
2025-02-27 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1220 1.1220 1.1239 1.1239 -0.0019 -0.17%
2025-02-26 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1239 1.1239 1.0973 1.0973 0.0266 2.42%
2025-02-25 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0973 1.0973 1.1133 1.1133 -0.0160 -1.44%
2025-02-24 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1133 1.1133 1.1196 1.1196 -0.0063 -0.56%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%