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易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A(國(guó)企改革)基金凈值查詢(xún)(502006)

今天最新凈值 1.3314 0.0053 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3338 0.0024 0.1779%
  • 累計(jì)凈值：0.8359
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 林偉斌 宋釗賢
近一周易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A|國(guó)企改革基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A(502006)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.3291 0.8346 1.3314 0.8359 -0.0023 -0.17%
2025-05-21 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.3314 0.8359 1.3261 0.8328 0.0053 0.40%
2025-05-20 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.3261 0.8328 1.3239 0.8315 0.0022 0.17%
2025-05-19 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.3239 0.8315 1.3241 0.8317 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.3241 0.8317 1.3302 0.8352 -0.0061 -0.46%