搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A(價(jià)值基金)基金凈值查詢(501310)

今天最新凈值 1.2150 -0.0057 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2120 -0.0030 -0.2483%
  • 累計(jì)凈值：1.2150
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6682億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一周華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A|價(jià)值基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A(501310)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2144 1.2144 1.2150 1.2150 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2150 1.2150 1.2207 1.2207 -0.0057 -0.47%
2025-05-21 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2207 1.2207 1.2134 1.2134 0.0073 0.60%
2025-05-20 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2134 1.2134 1.2039 1.2039 0.0095 0.79%
2025-05-19 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2039 1.2039 1.2085 1.2085 -0.0046 -0.38%