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華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A(價(jià)值基金)基金凈值查詢(501310)

今天最新凈值 1.2134 0.0095 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2144 -0.0063 -0.5189%
  • 累計(jì)凈值：1.2134
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6682億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一季華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A|價(jià)值基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A(501310)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2207 1.2207 1.2134 1.2134 0.0073 0.60%
2025-05-20 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2134 1.2134 1.2039 1.2039 0.0095 0.79%
2025-05-19 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2039 1.2039 1.2085 1.2085 -0.0046 -0.38%
2025-05-16 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2085 1.2085 1.2193 1.2193 -0.0108 -0.89%
2025-05-15 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2193 1.2193 1.2284 1.2284 -0.0091 -0.74%
2025-05-14 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2284 1.2284 1.2091 1.2091 0.0193 1.60%
2025-05-13 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2091 1.2091 1.2130 1.2130 -0.0039 -0.32%
2025-05-12 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2130 1.2130 1.1899 1.1899 0.0231 1.94%
2025-05-09 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1899 1.1899 1.1875 1.1875 0.0024 0.20%
2025-05-08 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1875 1.1875 1.1848 1.1848 0.0027 0.23%
2025-05-07 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1848 1.1848 1.1782 1.1782 0.0066 0.56%
2025-05-06 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1782 1.1782 1.1684 1.1684 0.0098 0.84%
2025-04-30 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1684 1.1684 1.1701 1.1701 -0.0017 -0.15%
2025-04-29 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1701 1.1701 1.1733 1.1733 -0.0032 -0.27%
2025-04-28 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1733 1.1733 1.1713 1.1713 0.0020 0.17%
2025-04-25 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1713 1.1713 1.1698 1.1698 0.0015 0.13%
2025-04-24 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1698 1.1698 1.1704 1.1704 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1704 1.1704 1.1632 1.1632 0.0072 0.62%
2025-04-22 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1632 1.1632 1.1568 1.1568 0.0064 0.55%
2025-04-21 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1568 1.1568 1.1587 1.1587 -0.0019 -0.16%
2025-04-18 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1587 1.1587 1.1577 1.1577 0.0010 0.09%
2025-04-17 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1577 1.1577 1.1476 1.1476 0.0101 0.88%
2025-04-16 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1476 1.1476 1.1545 1.1545 -0.0069 -0.60%
2025-04-15 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1545 1.1545 1.1501 1.1501 0.0044 0.38%
2025-04-14 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1501 1.1501 1.1315 1.1315 0.0186 1.64%
2025-04-11 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1315 1.1315 1.1224 1.1224 0.0091 0.81%
2025-04-10 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1224 1.1224 1.1081 1.1081 0.0143 1.29%
2025-04-09 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1081 1.1081 1.1018 1.1018 0.0063 0.57%
2025-04-08 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1018 1.1018 1.0814 1.0814 0.0204 1.89%
2025-04-07 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.0814 1.0814 1.1956 1.1956 -0.1142 -9.55%
2025-04-03 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1956 1.1956 1.2051 1.2051 -0.0095 -0.79%
2025-04-02 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2051 1.2051 1.1991 1.1991 0.0060 0.50%
2025-04-01 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1991 1.1991 1.1942 1.1942 0.0049 0.41%
2025-03-31 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1942 1.1942 1.2010 1.2010 -0.0068 -0.57%
2025-03-28 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2010 1.2010 1.2085 1.2085 -0.0075 -0.62%
2025-03-27 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2085 1.2085 1.2077 1.2077 0.0008 0.07%
2025-03-26 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2077 1.2077 1.2098 1.2098 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2098 1.2098 1.2221 1.2221 -0.0123 -1.01%
2025-03-24 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2221 1.2221 1.2156 1.2156 0.0065 0.53%
2025-03-21 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2156 1.2156 1.2316 1.2316 -0.0160 -1.30%
2025-03-20 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2316 1.2316 1.2490 1.2490 -0.0174 -1.39%
2025-03-19 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2490 1.2490 1.2512 1.2512 -0.0022 -0.18%
2025-03-18 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2512 1.2512 1.2336 1.2336 0.0176 1.43%
2025-03-17 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2336 1.2336 1.2254 1.2254 0.0082 0.67%
2025-03-14 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2254 1.2254 1.2026 1.2026 0.0228 1.90%
2025-03-13 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2026 1.2026 1.2035 1.2035 -0.0009 -0.07%
2025-03-12 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2035 1.2035 1.2032 1.2032 0.0003 0.02%
2025-03-11 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2032 1.2032 1.2023 1.2023 0.0009 0.07%
2025-03-10 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2023 1.2023 1.2134 1.2134 -0.0111 -0.91%
2025-03-07 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2134 1.2134 1.2146 1.2146 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2146 1.2146 1.1956 1.1956 0.0190 1.59%
2025-03-05 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1956 1.1956 1.1777 1.1777 0.0179 1.52%
2025-03-04 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1777 1.1777 1.1827 1.1827 -0.0050 -0.42%
2025-03-03 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1827 1.1827 1.1771 1.1771 0.0056 0.48%
2025-02-28 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1771 1.1771 1.2054 1.2054 -0.0283 -2.35%
2025-02-27 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2054 1.2054 1.2041 1.2041 0.0013 0.11%
2025-02-26 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.2041 1.2041 1.1775 1.1775 0.0266 2.26%
2025-02-25 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1775 1.1775 1.1943 1.1943 -0.0168 -1.41%
2025-02-24 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1943 1.1943 1.1901 1.1901 0.0042 0.35%