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富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A(行業(yè)精選)基金凈值查詢(501216)

今天最新凈值 0.7465 -0.0018 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7465
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0415億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一月富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A|行業(yè)精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A(501216)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7407 0.7407 0.7465 0.7465 -0.0058 -0.78%
2025-05-22 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7465 0.7465 0.7483 0.7483 -0.0018 -0.24%
2025-05-21 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7483 0.7483 0.7471 0.7471 0.0012 0.16%
2025-05-20 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7471 0.7471 0.7430 0.7430 0.0041 0.55%
2025-05-19 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7430 0.7430 0.7436 0.7436 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7436 0.7436 0.7447 0.7447 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7447 0.7447 0.7536 0.7536 -0.0089 -1.18%
2025-05-14 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7536 0.7536 0.7497 0.7497 0.0039 0.52%
2025-05-13 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7497 0.7497 0.7497 0.7497 0.0000 0.00%
2025-05-12 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7497 0.7497 0.7418 0.7418 0.0079 1.06%
2025-05-09 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7418 0.7418 0.7454 0.7454 -0.0036 -0.48%
2025-05-08 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7454 0.7454 0.7409 0.7409 0.0045 0.61%
2025-05-07 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7409 0.7409 0.7385 0.7385 0.0024 0.32%
2025-05-06 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7385 0.7385 0.7273 0.7273 0.0112 1.54%
2025-04-30 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7273 0.7273 0.7271 0.7271 0.0002 0.03%
2025-04-29 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7271 0.7271 0.7271 0.7271 0.0000 0.00%
2025-04-28 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7271 0.7271 0.7292 0.7292 -0.0021 -0.29%
2025-04-25 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7292 0.7292 0.7278 0.7278 0.0014 0.19%
2025-04-24 501216 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 0.7278 0.7278 0.7287 0.7287 -0.0009 -0.12%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%