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興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(積極FOF)基金凈值查詢(xún)(501215)

今天最新凈值 0.8756 0.0005 0.0600% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8753 0.0000 -0.0057%
  • 累計(jì)凈值：0.8756
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.2734億
  • 最近資產(chǎn)：36.93億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一季興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A|積極FOF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累計(jì)收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8753 0.8753 0.8756 0.8756 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8756 0.8756 0.8751 0.8751 0.0005 0.06%
2025-05-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8751 0.8751 0.8819 0.8819 -0.0068 -0.77%
2025-05-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8819 0.8819 0.8767 0.8767 0.0052 0.59%
2025-05-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8767 0.8767 0.8769 0.8769 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8769 0.8769 0.8700 0.8700 0.0069 0.79%
2025-05-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8700 0.8700 0.8721 0.8721 -0.0021 -0.24%
2025-05-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8721 0.8721 0.8696 0.8696 0.0025 0.29%
2025-05-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8696 0.8696 0.8689 0.8689 0.0007 0.08%
2025-05-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8689 0.8689 0.8593 0.8593 0.0096 1.12%
2025-04-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8593 0.8593 0.8569 0.8569 0.0024 0.28%
2025-04-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8569 0.8569 0.8563 0.8563 0.0006 0.07%
2025-04-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8563 0.8563 0.8583 0.8583 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8583 0.8583 0.8548 0.8548 0.0035 0.41%
2025-04-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8548 0.8548 0.8560 0.8560 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.35%
2025-04-22 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8530 0.8530 0.8497 0.8497 0.0033 0.39%
2025-04-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8497 0.8497 0.8442 0.8442 0.0055 0.65%
2025-04-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8442 0.8442 0.8451 0.8451 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8451 0.8451 0.8434 0.8434 0.0017 0.20%
2025-04-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8434 0.8434 0.8482 0.8482 -0.0048 -0.57%
2025-04-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8482 0.8482 0.8497 0.8497 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8497 0.8497 0.8432 0.8432 0.0065 0.77%
2025-04-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8432 0.8432 0.8395 0.8395 0.0037 0.44%
2025-04-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8395 0.8395 0.8164 0.8164 0.0231 2.83%
2025-04-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8164 0.8164 0.8140 0.8140 0.0024 0.29%
2025-04-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8056 0.8056 0.0084 1.04%
2025-04-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8056 0.8056 0.8711 0.8711 -0.0655 -7.52%
2025-04-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8711 0.8711 0.8817 0.8817 -0.0106 -1.20%
2025-04-02 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8817 0.8817 0.8821 0.8821 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8821 0.8821 0.8768 0.8768 0.0053 0.60%
2025-03-31 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8768 0.8768 0.8848 0.8848 -0.0080 -0.90%
2025-03-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8848 0.8848 0.8885 0.8885 -0.0037 -0.42%
2025-03-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8885 0.8885 0.8856 0.8856 0.0029 0.33%
2025-03-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8856 0.8856 0.8862 0.8862 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8862 0.8862 0.8883 0.8883 -0.0021 -0.24%
2025-03-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8883 0.8883 0.8846 0.8846 0.0037 0.42%
2025-03-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8846 0.8846 0.8955 0.8955 -0.0109 -1.22%
2025-03-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8955 0.8955 0.8994 0.8994 -0.0039 -0.43%
2025-03-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8994 0.8994 0.9000 0.9000 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.9000 0.9000 0.8936 0.8936 0.0064 0.72%
2025-03-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8936 0.8936 0.8932 0.8932 0.0004 0.04%
2025-03-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8932 0.8932 0.8792 0.8792 0.0140 1.59%
2025-03-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8792 0.8792 0.8832 0.8832 -0.0040 -0.45%
2025-03-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8832 0.8832 0.8858 0.8858 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8858 0.8858 0.8887 0.8887 -0.0029 -0.33%
2025-03-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8887 0.8887 0.8909 0.8909 -0.0022 -0.25%
2025-03-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8909 0.8909 0.8946 0.8946 -0.0037 -0.41%
2025-03-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8946 0.8946 0.8836 0.8836 0.0110 1.24%
2025-03-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8836 0.8836 0.8808 0.8808 0.0028 0.32%
2025-03-04 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8808 0.8808 0.8809 0.8809 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8809 0.8809 0.8777 0.8777 0.0032 0.36%
2025-02-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8777 0.8777 0.8963 0.8963 -0.0186 -2.08%
2025-02-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8963 0.8963 0.8965 0.8965 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8965 0.8965 0.8896 0.8896 0.0069 0.78%
2025-02-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8896 0.8896 0.8965 0.8965 -0.0069 -0.77%
2025-02-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8965 0.8965 0.8998 0.8998 -0.0033 -0.37%