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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A(富久LOF)基金凈值查詢(501209)

今天最新凈值 0.6324 0.0077 1.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6270 -0.0017 -0.2665%
  • 累計凈值：0.6324
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9782億
  • 最近資產(chǎn)：3.35億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 王麗敏
近一月銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A|富久LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A(501209)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6287 0.6287 0.6324 0.6324 -0.0037 -0.59%
2025-05-20 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6324 0.6324 0.6247 0.6247 0.0077 1.23%
2025-05-19 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6247 0.6247 0.6273 0.6273 -0.0026 -0.41%
2025-05-16 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6273 0.6273 0.6317 0.6317 -0.0044 -0.70%
2025-05-15 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6317 0.6317 0.6316 0.6316 0.0001 0.02%
2025-05-14 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6316 0.6316 0.6225 0.6225 0.0091 1.46%
2025-05-13 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6225 0.6225 0.6214 0.6214 0.0011 0.18%
2025-05-12 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6214 0.6214 0.6226 0.6226 -0.0012 -0.19%
2025-05-09 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6226 0.6226 0.6177 0.6177 0.0049 0.79%
2025-05-08 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6177 0.6177 0.6166 0.6166 0.0011 0.18%
2025-05-07 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6166 0.6166 0.6170 0.6170 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6170 0.6170 0.0000 0.00%
2025-04-30 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6173 0.6173 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6173 0.6173 0.6187 0.6187 -0.0014 -0.23%
2025-04-28 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6187 0.6187 0.6180 0.6180 0.0007 0.11%
2025-04-25 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6180 0.6180 0.6203 0.6203 -0.0023 -0.37%
2025-04-24 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6203 0.6203 0.6178 0.6178 0.0025 0.40%
2025-04-23 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6178 0.6178 0.6200 0.6200 -0.0022 -0.35%
2025-04-22 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 0.6200 0.6200 0.6175 0.6175 0.0025 0.40%