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交銀瑞思混合(LOF)(交銀瑞思)基金凈值查詢(501092)

今天最新凈值 1.1312 0.0056 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1210 0.0006 0.0552%
  • 累計凈值：1.1312
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2906億
  • 最近資產：15.94億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：沈楠
近一月交銀瑞思混合(LOF)|交銀瑞思基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀瑞思混合(LOF)(501092)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1204 1.1204 1.1312 1.1312 -0.0108 -0.95%
2025-05-21 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1312 1.1312 1.1256 1.1256 0.0056 0.50%
2025-05-20 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1256 1.1256 1.1111 1.1111 0.0145 1.31%
2025-05-19 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1111 1.1111 1.1119 1.1119 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1119 1.1119 1.1149 1.1149 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1149 1.1149 1.1179 1.1179 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1179 1.1179 1.1145 1.1145 0.0034 0.31%
2025-05-13 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1145 1.1145 1.1188 1.1188 -0.0043 -0.38%
2025-05-12 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1188 1.1188 1.1043 1.1043 0.0145 1.31%
2025-05-09 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1043 1.1043 1.1054 1.1054 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1054 1.1054 1.1040 1.1040 0.0014 0.13%
2025-05-07 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1040 1.1040 1.1056 1.1056 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1056 1.1056 1.0935 1.0935 0.0121 1.11%
2025-04-30 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0935 1.0935 1.0864 1.0864 0.0071 0.65%
2025-04-29 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0864 1.0864 1.0890 1.0890 -0.0026 -0.24%
2025-04-28 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0958 1.0958 -0.0068 -0.62%
2025-04-25 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0958 1.0958 1.0983 1.0983 -0.0025 -0.23%
2025-04-24 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0983 1.0983 1.1008 1.1008 -0.0025 -0.23%
2025-04-23 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1008 1.1008 1.0943 1.0943 0.0065 0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%