交銀瑞思混合(LOF)(交銀瑞思)基金凈值查詢(501092)

今天最新凈值 1.1204 -0.0108 -0.9500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1210 0.0006 0.0552%

累計凈值：1.1204
成立日期：2020-02-21
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：18.2906億
最近資產(chǎn)：19.11億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：沈楠

近一季交銀瑞思混合(LOF)|交銀瑞思基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,交銀瑞思混合(LOF)(501092)基金累計收益率-2.37%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1170	1.1170	1.1204	1.1204	-0.0034	-0.30%
2025-05-22	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1204	1.1204	1.1312	1.1312	-0.0108	-0.95%
2025-05-21	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1312	1.1312	1.1256	1.1256	0.0056	0.50%
2025-05-20	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1256	1.1256	1.1111	1.1111	0.0145	1.31%
2025-05-19	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1111	1.1111	1.1119	1.1119	-0.0008	-0.07%
2025-05-16	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1119	1.1119	1.1149	1.1149	-0.0030	-0.27%
2025-05-15	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1149	1.1149	1.1179	1.1179	-0.0030	-0.27%
2025-05-14	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1179	1.1179	1.1145	1.1145	0.0034	0.31%
2025-05-13	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1145	1.1145	1.1188	1.1188	-0.0043	-0.38%
2025-05-12	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1188	1.1188	1.1043	1.1043	0.0145	1.31%

2025-05-09	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1043	1.1043	1.1054	1.1054	-0.0011	-0.10%
2025-05-08	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1054	1.1054	1.1040	1.1040	0.0014	0.13%
2025-05-07	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1040	1.1040	1.1056	1.1056	-0.0016	-0.14%
2025-05-06	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1056	1.1056	1.0935	1.0935	0.0121	1.11%
2025-04-30	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0935	1.0935	1.0864	1.0864	0.0071	0.65%
2025-04-29	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0864	1.0864	1.0890	1.0890	-0.0026	-0.24%
2025-04-28	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0890	1.0890	1.0958	1.0958	-0.0068	-0.62%
2025-04-25	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0958	1.0958	1.0983	1.0983	-0.0025	-0.23%
2025-04-24	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0983	1.0983	1.1008	1.1008	-0.0025	-0.23%
2025-04-23	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1008	1.1008	1.0943	1.0943	0.0065	0.59%
2025-04-22	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0943	1.0943	1.0837	1.0837	0.0106	0.98%
2025-04-21	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0837	1.0837	1.0761	1.0761	0.0076	0.71%
2025-04-18	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0761	1.0761	1.0819	1.0819	-0.0058	-0.54%
2025-04-17	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0819	1.0819	1.0759	1.0759	0.0060	0.56%
2025-04-16	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0759	1.0759	1.0849	1.0849	-0.0090	-0.83%

2025-04-15	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0849	1.0849	1.0912	1.0912	-0.0063	-0.58%
2025-04-14	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0912	1.0912	1.0790	1.0790	0.0122	1.13%
2025-04-11	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0790	1.0790	1.0743	1.0743	0.0047	0.44%
2025-04-10	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0743	1.0743	1.0540	1.0540	0.0203	1.93%
2025-04-09	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0540	1.0540	1.0494	1.0494	0.0046	0.44%
2025-04-08	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0494	1.0494	1.0407	1.0407	0.0087	0.84%
2025-04-07	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.0407	1.0407	1.1213	1.1213	-0.0806	-7.19%
2025-04-03	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1213	1.1213	1.1336	1.1336	-0.0123	-1.09%
2025-04-02	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1336	1.1336	1.1365	1.1365	-0.0029	-0.26%
2025-04-01	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1365	1.1365	1.1210	1.1210	0.0155	1.38%
2025-03-31	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1210	1.1210	1.1312	1.1312	-0.0102	-0.90%
2025-03-28	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1312	1.1312	1.1438	1.1438	-0.0126	-1.10%
2025-03-27	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1438	1.1438	1.1391	1.1391	0.0047	0.41%
2025-03-26	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1391	1.1391	1.1378	1.1378	0.0013	0.11%
2025-03-25	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1378	1.1378	1.1390	1.1390	-0.0012	-0.11%
2025-03-24	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2025-03-21	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1390	1.1390	1.1568	1.1568	-0.0178	-1.54%
2025-03-20	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1568	1.1568	1.1676	1.1676	-0.0108	-0.92%
2025-03-19	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1676	1.1676	1.1697	1.1697	-0.0021	-0.18%
2025-03-18	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1697	1.1697	1.1550	1.1550	0.0147	1.27%
2025-03-17	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1550	1.1550	1.1561	1.1561	-0.0011	-0.10%
2025-03-14	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1561	1.1561	1.1342	1.1342	0.0219	1.93%
2025-03-13	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1342	1.1342	1.1400	1.1400	-0.0058	-0.51%
2025-03-12	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1400	1.1400	1.1460	1.1460	-0.0060	-0.52%
2025-03-11	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1460	1.1460	1.1419	1.1419	0.0041	0.36%
2025-03-10	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1419	1.1419	1.1498	1.1498	-0.0079	-0.69%
2025-03-07	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1498	1.1498	1.1522	1.1522	-0.0024	-0.21%
2025-03-06	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1522	1.1522	1.1323	1.1323	0.0199	1.76%
2025-03-05	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1323	1.1323	1.1251	1.1251	0.0072	0.64%
2025-03-04	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1252	1.1252	1.1202	1.1202	0.0050	0.45%
2025-02-28	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1202	1.1202	1.1492	1.1492	-0.0290	-2.52%
2025-02-27	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1492	1.1492	1.1451	1.1451	0.0041	0.36%
2025-02-26	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1451	1.1451	1.1246	1.1246	0.0205	1.82%
2025-02-25	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1246	1.1246	1.1385	1.1385	-0.0139	-1.22%
2025-02-24	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1385	1.1385	1.1476	1.1476	-0.0091	-0.79%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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交銀瑞思混合(LOF)(交銀瑞思)基金凈值查詢(501092)