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交銀瑞思混合(LOF)(交銀瑞思)基金凈值查詢(501092)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1204 -0.0108 -0.9500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1210 0.0006 0.0552%

累計凈值：1.1204
成立日期：2020-02-21
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：18.2906億
最近資產(chǎn)：19.11億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：沈楠

近一周交銀瑞思混合(LOF)|交銀瑞思基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀瑞思混合(LOF)(501092)基金累計收益率0.49%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1170	1.1170	1.1204	1.1204	-0.0034	-0.30%
2025-05-22	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1204	1.1204	1.1312	1.1312	-0.0108	-0.95%
2025-05-21	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1312	1.1312	1.1256	1.1256	0.0056	0.50%
2025-05-20	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1256	1.1256	1.1111	1.1111	0.0145	1.31%
2025-05-19	501092	交銀瑞思混合(LOF)	1.1111	1.1111	1.1119	1.1119	-0.0008	-0.07%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%