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交銀瑞豐混合(LOF)(交銀瑞豐)基金凈值查詢(501087)

今天最新凈值 1.2209 0.0011 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2166 -0.0043 -0.3500%
  • 累計(jì)凈值：1.2209
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2776億
  • 最近資產(chǎn)：9.70億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王崇
近半年交銀瑞豐混合(LOF)|交銀瑞豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀瑞豐混合(LOF)(501087)基金累計(jì)收益率12.11%
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2025-05-23 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2166 1.2166 1.2209 1.2209 -0.0043 -0.35%
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2025-05-20 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2111 1.2111 1.2028 1.2028 0.0083 0.69%
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2025-05-16 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2053 1.2053 1.2081 1.2081 -0.0028 -0.23%
2025-05-15 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2081 1.2081 1.2099 1.2099 -0.0018 -0.15%
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