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交銀瑞豐混合(LOF)(交銀瑞豐)基金凈值查詢(501087)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2209 0.0011 0.0900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.2166 -0.0043 -0.3500%

累計凈值：1.2209
成立日期：2019-09-04
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：10.2776億
最近資產(chǎn)：9.70億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：王崇

近一月交銀瑞豐混合(LOF)|交銀瑞豐基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,交銀瑞豐混合(LOF)(501087)基金累計收益率4.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2166	1.2166	1.2209	1.2209	-0.0043	-0.35%
2025-05-22	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2209	1.2209	1.2198	1.2198	0.0011	0.09%
2025-05-21	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2198	1.2198	1.2111	1.2111	0.0087	0.72%
2025-05-20	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2111	1.2111	1.2028	1.2028	0.0083	0.69%
2025-05-19	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2028	1.2028	1.2053	1.2053	-0.0025	-0.21%
2025-05-16	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2053	1.2053	1.2081	1.2081	-0.0028	-0.23%
2025-05-15	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2081	1.2081	1.2099	1.2099	-0.0018	-0.15%
2025-05-14	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2099	1.2099	1.1990	1.1990	0.0109	0.91%
2025-05-13	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1990	1.1990	1.1963	1.1963	0.0027	0.23%
2025-05-12	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1963	1.1963	1.1928	1.1928	0.0035	0.29%

2025-05-09	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1928	1.1928	1.1818	1.1818	0.0110	0.93%
2025-05-08	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1818	1.1818	1.1708	1.1708	0.0110	0.94%
2025-05-07	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1708	1.1708	1.1653	1.1653	0.0055	0.47%
2025-05-06	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1653	1.1653	1.1637	1.1637	0.0016	0.14%
2025-04-30	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1637	1.1637	1.1669	1.1669	-0.0032	-0.27%
2025-04-29	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1669	1.1669	1.1671	1.1671	-0.0002	-0.02%
2025-04-28	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1671	1.1671	1.1694	1.1694	-0.0023	-0.20%
2025-04-25	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1694	1.1694	1.1714	1.1714	-0.0020	-0.17%
2025-04-24	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1714	1.1714	1.1650	1.1650	0.0064	0.55%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%