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交銀瑞豐混合(LOF)(交銀瑞豐)基金凈值查詢(xún)(501087)

今天最新凈值 1.2209 0.0011 0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2166 -0.0043 -0.3500%
  • 累計(jì)凈值：1.2209
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2776億
  • 最近資產(chǎn)：9.70億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王崇
近一年交銀瑞豐混合(LOF)|交銀瑞豐基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,交銀瑞豐混合(LOF)(501087)基金累計(jì)收益率4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2111 1.2111 1.2028 1.2028 0.0083 0.69%
2025-05-19 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2028 1.2028 1.2053 1.2053 -0.0025 -0.21%
2025-05-16 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2053 1.2053 1.2081 1.2081 -0.0028 -0.23%
2025-05-15 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.2081 1.2081 1.2099 1.2099 -0.0018 -0.15%
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2024-11-25 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.0805 1.0805 1.0852 1.0852 -0.0047 -0.43%
2024-11-22 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.0852 1.0852 1.1100 1.1100 -0.0248 -2.23%
2024-11-21 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1100 1.1100 1.1130 1.1130 -0.0030 -0.27%
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2024-06-11 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1117 1.1117 1.1239 1.1239 -0.0122 -1.09%
2024-06-07 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1239 1.1239 1.1384 1.1384 -0.0145 -1.27%
2024-06-06 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1384 1.1384 1.1391 1.1391 -0.0007 -0.06%
2024-06-05 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2024-06-04 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1380 1.1380 1.1258 1.1258 0.0122 1.08%
2024-06-03 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1258 1.1258 1.1129 1.1129 0.0129 1.16%
2024-05-31 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1129 1.1129 1.1233 1.1233 -0.0104 -0.93%
2024-05-30 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1233 1.1233 1.1325 1.1325 -0.0092 -0.81%
2024-05-29 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1325 1.1325 1.1397 1.1397 -0.0072 -0.63%
2024-05-28 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1397 1.1397 1.1474 1.1474 -0.0077 -0.67%
2024-05-27 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1474 1.1474 1.1442 1.1442 0.0032 0.28%
2024-05-24 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.1442 1.1442 1.1633 1.1633 -0.0191 -1.64%