交銀瑞豐混合(LOF)(交銀瑞豐)基金凈值查詢(501087)

今天最新凈值 1.2209 0.0011 0.0900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.2166 -0.0043 -0.3500%

累計凈值：1.2209
成立日期：2019-09-04
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：10.2776億
最近資產(chǎn)：9.70億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：王崇

今年以來交銀瑞豐混合(LOF)|交銀瑞豐基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,交銀瑞豐混合(LOF)(501087)基金累計收益率7.62%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2166	1.2166	1.2209	1.2209	-0.0043	-0.35%
2025-05-22	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2209	1.2209	1.2198	1.2198	0.0011	0.09%
2025-05-21	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2198	1.2198	1.2111	1.2111	0.0087	0.72%
2025-05-20	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2111	1.2111	1.2028	1.2028	0.0083	0.69%
2025-05-19	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2028	1.2028	1.2053	1.2053	-0.0025	-0.21%
2025-05-16	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2053	1.2053	1.2081	1.2081	-0.0028	-0.23%
2025-05-15	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2081	1.2081	1.2099	1.2099	-0.0018	-0.15%
2025-05-14	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.2099	1.2099	1.1990	1.1990	0.0109	0.91%
2025-05-13	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1990	1.1990	1.1963	1.1963	0.0027	0.23%
2025-05-12	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1963	1.1963	1.1928	1.1928	0.0035	0.29%

2025-05-09	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1928	1.1928	1.1818	1.1818	0.0110	0.93%
2025-05-08	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1818	1.1818	1.1708	1.1708	0.0110	0.94%
2025-05-07	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1708	1.1708	1.1653	1.1653	0.0055	0.47%
2025-05-06	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1653	1.1653	1.1637	1.1637	0.0016	0.14%
2025-04-30	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1637	1.1637	1.1669	1.1669	-0.0032	-0.27%
2025-04-29	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1669	1.1669	1.1671	1.1671	-0.0002	-0.02%
2025-04-28	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1671	1.1671	1.1694	1.1694	-0.0023	-0.20%
2025-04-25	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1694	1.1694	1.1714	1.1714	-0.0020	-0.17%
2025-04-24	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1714	1.1714	1.1650	1.1650	0.0064	0.55%
2025-04-23	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%
2025-04-22	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1660	1.1660	1.1560	1.1560	0.0100	0.87%
2025-04-21	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1560	1.1560	1.1592	1.1592	-0.0032	-0.28%
2025-04-18	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1592	1.1592	1.1589	1.1589	0.0003	0.03%
2025-04-17	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1589	1.1589	1.1597	1.1597	-0.0008	-0.07%
2025-04-16	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1597	1.1597	1.1540	1.1540	0.0057	0.49%

2025-04-15	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1540	1.1540	1.1471	1.1471	0.0069	0.60%
2025-04-14	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1471	1.1471	1.1395	1.1395	0.0076	0.67%
2025-04-11	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1395	1.1395	1.1382	1.1382	0.0013	0.11%
2025-04-10	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1382	1.1382	1.1208	1.1208	0.0174	1.55%
2025-04-09	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1208	1.1208	1.1143	1.1143	0.0065	0.58%
2025-04-08	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1143	1.1143	1.0983	1.0983	0.0160	1.46%
2025-04-07	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.0983	1.0983	1.1661	1.1661	-0.0678	-5.81%
2025-04-03	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1661	1.1661	1.1681	1.1681	-0.0020	-0.17%
2025-04-02	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1681	1.1681	1.1636	1.1636	0.0045	0.39%
2025-04-01	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1636	1.1636	1.1585	1.1585	0.0051	0.44%
2025-03-31	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1585	1.1585	1.1662	1.1662	-0.0077	-0.66%
2025-03-28	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1662	1.1662	1.1690	1.1690	-0.0028	-0.24%
2025-03-27	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1690	1.1690	1.1607	1.1607	0.0083	0.72%
2025-03-26	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1607	1.1607	1.1669	1.1669	-0.0062	-0.53%
2025-03-25	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1669	1.1669	1.1679	1.1679	-0.0010	-0.09%
2025-03-24	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1679	1.1679	1.1599	1.1599	0.0080	0.69%
2025-03-21	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1599	1.1599	1.1705	1.1705	-0.0106	-0.91%
2025-03-20	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1705	1.1705	1.1845	1.1845	-0.0140	-1.18%
2025-03-19	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1845	1.1845	1.1769	1.1769	0.0076	0.65%
2025-03-18	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1769	1.1769	1.1752	1.1752	0.0017	0.14%
2025-03-17	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1752	1.1752	1.1754	1.1754	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1754	1.1754	1.1610	1.1610	0.0144	1.24%
2025-03-13	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1610	1.1610	1.1544	1.1544	0.0066	0.57%
2025-03-12	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1544	1.1544	1.1519	1.1519	0.0025	0.22%
2025-03-11	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1519	1.1519	1.1497	1.1497	0.0022	0.19%
2025-03-10	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1497	1.1497	1.1604	1.1604	-0.0107	-0.92%
2025-03-07	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2025-03-06	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1600	1.1600	1.1487	1.1487	0.0113	0.98%
2025-03-05	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1487	1.1487	1.1393	1.1393	0.0094	0.83%
2025-03-04	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1393	1.1393	1.1418	1.1418	-0.0025	-0.22%
2025-03-03	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1418	1.1418	1.1312	1.1312	0.0106	0.94%
2025-02-28	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1312	1.1312	1.1450	1.1450	-0.0138	-1.21%
2025-02-27	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1450	1.1450	1.1358	1.1358	0.0092	0.81%
2025-02-26	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1358	1.1358	1.1269	1.1269	0.0089	0.79%
2025-02-25	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1269	1.1269	1.1490	1.1490	-0.0221	-1.92%
2025-02-24	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1490	1.1490	1.1535	1.1535	-0.0045	-0.39%
2025-02-21	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1535	1.1535	1.1478	1.1478	0.0057	0.50%
2025-02-20	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1478	1.1478	1.1579	1.1579	-0.0101	-0.87%
2025-02-19	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1579	1.1579	1.1613	1.1613	-0.0034	-0.29%
2025-02-18	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1613	1.1613	1.1547	1.1547	0.0066	0.57%
2025-02-17	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1547	1.1547	1.1562	1.1562	-0.0015	-0.13%
2025-02-14	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1562	1.1562	1.1393	1.1393	0.0169	1.48%
2025-02-13	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1393	1.1393	1.1388	1.1388	0.0005	0.04%
2025-02-12	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1388	1.1388	1.1291	1.1291	0.0097	0.86%
2025-02-11	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1291	1.1291	1.1325	1.1325	-0.0034	-0.30%
2025-02-10	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1325	1.1325	1.1303	1.1303	0.0022	0.19%
2025-02-07	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1303	1.1303	1.1204	1.1204	0.0099	0.88%
2025-02-06	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1204	1.1204	1.1171	1.1171	0.0033	0.30%
2025-02-05	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1171	1.1171	1.1235	1.1235	-0.0064	-0.57%
2025-01-27	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1235	1.1235	1.1167	1.1167	0.0068	0.61%
2025-01-22	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1049	1.1049	1.1205	1.1205	-0.0156	-1.39%
2025-01-14	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.0989	1.0989	1.0820	1.0820	0.0169	1.56%
2025-01-13	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.0820	1.0820	1.0899	1.0899	-0.0079	-0.72%
2025-01-10	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.0899	1.0899	1.1016	1.1016	-0.0117	-1.06%
2025-01-09	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1016	1.1016	1.1002	1.1002	0.0014	0.13%
2025-01-08	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1002	1.1002	1.0978	1.0978	0.0024	0.22%
2025-01-07	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.0978	1.0978	1.1066	1.1066	-0.0088	-0.80%
2025-01-06	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1066	1.1066	1.1057	1.1057	0.0009	0.08%
2025-01-03	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1057	1.1057	1.1143	1.1143	-0.0086	-0.77%
2025-01-02	501087	交銀瑞豐混合(LOF)	1.1143	1.1143	1.1305	1.1305	-0.0162	-1.43%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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交銀瑞豐混合(LOF)(交銀瑞豐)基金凈值查詢(501087)