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中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A(科創(chuàng)中歐)基金凈值查詢(501081)

今天最新凈值 2.1775 -0.0033 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1079 -0.0538 -2.4901%
  • 累計凈值：2.1775
  • 成立日期：2019-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6896億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 張躍鵬 邵潔
近一周中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A|科創(chuàng)中歐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A(501081)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.1617 2.1617 2.1775 2.1775 -0.0158 -0.73%
2025-05-21 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.1775 2.1775 2.1808 2.1808 -0.0033 -0.15%
2025-05-20 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.1808 2.1808 2.1640 2.1640 0.0168 0.78%
2025-05-19 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.1640 2.1640 2.1741 2.1741 -0.0101 -0.46%
2025-05-16 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.1741 2.1741 2.1712 2.1712 0.0029 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%