中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A(科創(chuàng)中歐)基金凈值查詢(xún)(501081)
今天最新凈值
2.1775
-0.0033 -0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1747
-0.0028 -0.1302%
- 累計(jì)凈值：2.1775
- 成立日期：2019-06-28
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6896億
- 最近資產(chǎn)：11.30億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 張躍鵬 邵潔
近一月中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A|科創(chuàng)中歐基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A(501081)基金累計(jì)收益率3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1617 |
2.1617 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0158 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1775 |
2.1775 |
2.1808 |
2.1808 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1808 |
2.1808 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0168 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1640 |
2.1640 |
2.1741 |
2.1741 |
-0.0101 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1741 |
2.1741 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1712 |
2.1712 |
2.1958 |
2.1958 |
-0.0246 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1958 |
2.1958 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1942 |
2.1942 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.2120 |
2.2120 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0486 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1634 |
2.1634 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0420 |
-1.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.2054 |
2.2054 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2025-05-07 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.2112 |
2.2112 |
2.2269 |
2.2269 |
-0.0157 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.2269 |
2.2269 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0303 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1966 |
2.1966 |
2.1333 |
2.1333 |
0.0633 |
2.97% |
| 2025-04-29 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1333 |
2.1333 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0151 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1182 |
2.1182 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1104 |
2.1104 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1193 |
2.1193 |
2.1399 |
2.1399 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
501081 |
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
2.1399 |
2.1399 |
2.1045 |
2.1045 |
0.0354 |
1.68% |
