匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(證券C)基金凈值查詢(501048)
今天最新凈值
1.0828
-0.0031 -0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0770
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0828
- 成立日期：2017-12-04
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.6336億
- 最近資產：12.84億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經理：董瑾
近一月匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C|證券C基金凈值查詢
近一月,匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(501048)基金累計收益率2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-05-15 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0207 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.1173 |
1.1173 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0356 |
3.29% |
| 2025-05-13 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0238 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0115 |
-1.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0143 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
501048 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0014 |
0.13% |
