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匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(證券C)基金凈值查詢(501048)

今天最新凈值 1.0828 -0.0031 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0828 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0828
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6336億
  • 最近資產(chǎn)：12.84億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一周匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C|證券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(501048)基金累計收益率-3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0828 1.0828 -0.0058 -0.54%
2025-05-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0859 1.0859 -0.0031 -0.29%
2025-05-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06%
2025-05-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0856 1.0856 1.0966 1.0966 -0.0110 -1.00%