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匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(證券C)基金凈值查詢(xún)(501048)

今天最新凈值 1.0770 -0.0058 -0.5400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0770 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0770
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6336億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一年匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C|證券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(501048)基金累計(jì)收益率19.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0629 1.0629 1.0770 1.0770 -0.0141 -1.31%
2025-05-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0828 1.0828 -0.0058 -0.54%
2025-05-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0859 1.0859 -0.0031 -0.29%
2025-05-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06%
2025-05-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0856 1.0856 1.0966 1.0966 -0.0110 -1.00%
2025-05-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0966 1.0966 1.1173 1.1173 -0.0207 -1.85%
2025-05-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1173 1.1173 1.0817 1.0817 0.0356 3.29%
2025-05-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0817 1.0817 1.0886 1.0886 -0.0069 -0.63%
2025-05-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0886 1.0886 1.0648 1.0648 0.0238 2.24%
2025-05-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0648 1.0648 1.0763 1.0763 -0.0115 -1.07%
2025-05-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0735 1.0735 0.0028 0.26%
2025-05-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0671 1.0671 0.0064 0.60%
2025-05-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0671 1.0671 1.0528 1.0528 0.0143 1.36%
2025-04-30 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25%
2025-04-29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0502 1.0502 1.0528 1.0528 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0528 1.0528 1.0603 1.0603 -0.0075 -0.71%
2025-04-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0603 1.0603 1.0522 1.0522 0.0081 0.77%
2025-04-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0522 1.0522 1.0570 1.0570 -0.0048 -0.45%
2025-04-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13%
2025-04-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0556 1.0556 1.0574 1.0574 -0.0018 -0.17%
2025-04-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0574 1.0574 1.0520 1.0520 0.0054 0.51%
2025-04-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0520 1.0520 1.0459 1.0459 0.0061 0.58%
2025-04-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0465 1.0465 1.0481 1.0481 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0481 1.0481 1.0513 1.0513 -0.0032 -0.30%
2025-04-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2025-04-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0508 1.0508 1.0487 1.0487 0.0021 0.20%
2025-04-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0487 1.0487 1.0350 1.0350 0.0137 1.32%
2025-04-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0162 1.0162 0.0188 1.85%
2025-04-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0162 1.0162 1.0011 1.0011 0.0151 1.51%
2025-04-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0011 1.0011 1.1051 1.1051 -0.1040 -9.41%
2025-04-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1051 1.1051 1.1069 1.1069 -0.0018 -0.16%
2025-04-02 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1069 1.1069 1.1014 1.1014 0.0055 0.50%
2025-04-01 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1014 1.1014 1.1037 1.1037 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1037 1.1037 1.1235 1.1235 -0.0198 -1.76%
2025-03-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1235 1.1235 1.1241 1.1241 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1241 1.1241 1.1226 1.1226 0.0015 0.13%
2025-03-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1226 1.1226 1.1233 1.1233 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1233 1.1233 1.1276 1.1276 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1276 1.1276 1.1289 1.1289 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1289 1.1289 1.1464 1.1464 -0.0175 -1.53%
2025-03-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1464 1.1464 1.1551 1.1551 -0.0087 -0.75%
2025-03-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1552 1.1552 1.1536 1.1536 0.0016 0.14%
2025-03-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1536 1.1536 1.1662 1.1662 -0.0126 -1.08%
2025-03-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1662 1.1662 1.1314 1.1314 0.0348 3.08%
2025-03-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1314 1.1314 1.1383 1.1383 -0.0069 -0.61%
2025-03-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1383 1.1383 1.1324 1.1324 0.0059 0.52%
2025-03-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1324 1.1324 1.1285 1.1285 0.0039 0.35%
2025-03-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1368 1.1368 -0.0083 -0.73%
2025-03-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1368 1.1368 1.1546 1.1546 -0.0178 -1.54%
2025-03-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1546 1.1546 1.1292 1.1292 0.0254 2.25%
2025-03-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1297 1.1297 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1297 1.1297 1.1244 1.1244 0.0053 0.47%
2025-03-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1244 1.1244 1.1251 1.1251 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1251 1.1251 1.1589 1.1589 -0.0338 -2.92%
2025-02-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1589 1.1589 1.1608 1.1608 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1608 1.1608 1.1335 1.1335 0.0273 2.41%
2025-02-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1335 1.1335 1.1500 1.1500 -0.0165 -1.43%
2025-02-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1565 1.1565 -0.0065 -0.56%
2025-02-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1565 1.1565 1.1344 1.1344 0.0221 1.95%
2025-02-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1344 1.1344 1.1381 1.1381 -0.0037 -0.33%
2025-02-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1381 1.1381 1.1245 1.1245 0.0136 1.21%
2025-02-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1245 1.1245 1.1527 1.1527 -0.0282 -2.45%
2025-02-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1527 1.1527 1.1494 1.1494 0.0033 0.29%
2025-02-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1494 1.1494 1.1470 1.1470 0.0024 0.21%
2025-02-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1533 1.1533 -0.0063 -0.55%
2025-02-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1533 1.1533 1.1361 1.1361 0.0172 1.51%
2025-02-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1361 1.1361 1.1439 1.1439 -0.0078 -0.68%
2025-02-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1419 1.1419 0.0020 0.18%
2025-02-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1419 1.1419 1.1201 1.1201 0.0218 1.95%
2025-02-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1201 1.1201 1.1035 1.1035 0.0166 1.50%
2025-02-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2025-01-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1023 1.1023 1.1303 1.1303 -0.0280 -2.48%
2025-01-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1141 1.1141 1.1189 1.1189 -0.0048 -0.43%
2025-01-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1195 1.1195 1.0772 1.0772 0.0423 3.93%
2025-01-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0772 1.0772 1.0732 1.0732 0.0040 0.37%
2025-01-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0732 1.0732 1.0910 1.0910 -0.0178 -1.63%
2025-01-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0966 1.0966 -0.0056 -0.51%
2025-01-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0966 1.0966 1.1058 1.1058 -0.0092 -0.83%
2025-01-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1058 1.1058 1.0945 1.0945 0.0113 1.03%
2025-01-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0945 1.0945 1.0953 1.0953 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0953 1.0953 1.1245 1.1245 -0.0292 -2.60%
2025-01-02 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1245 1.1245 1.1833 1.1833 -0.0588 -4.97%
2024-12-31 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1833 1.1833 1.2355 1.2355 -0.0522 -4.23%
2024-12-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2146 1.2146 0.0009 0.07%
2024-12-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2146 1.2146 1.2215 1.2215 -0.0069 -0.56%
2024-12-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2215 1.2215 1.2008 1.2008 0.0207 1.72%
2024-12-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2008 1.2008 1.2157 1.2157 -0.0149 -1.23%
2024-12-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2157 1.2157 1.2104 1.2104 0.0053 0.44%
2024-12-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2104 1.2104 1.2128 1.2128 -0.0024 -0.20%
2024-12-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2128 1.2128 1.2142 1.2142 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2142 1.2142 1.2148 1.2148 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2148 1.2148 1.2320 1.2320 -0.0172 -1.40%
2024-12-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2668 1.2668 -0.0348 -2.75%
2024-12-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2668 1.2668 1.2505 1.2505 0.0163 1.30%
2024-12-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2505 1.2505 1.2538 1.2538 -0.0033 -0.26%
2024-12-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2538 1.2538 1.2424 1.2424 0.0114 0.92%
2024-12-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2424 1.2424 1.2544 1.2544 -0.0120 -0.96%
2024-12-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2544 1.2544 1.2397 1.2397 0.0147 1.19%
2024-12-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2397 1.2397 1.2266 1.2266 0.0131 1.07%
2024-12-04 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2266 1.2266 1.2401 1.2401 -0.0135 -1.09%
2024-12-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2401 1.2401 1.2399 1.2399 0.0002 0.02%
2024-12-02 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2399 1.2399 1.2266 1.2266 0.0133 1.08%
2024-11-29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2266 1.2266 1.1959 1.1959 0.0307 2.57%
2024-11-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1959 1.1959 1.2074 1.2074 -0.0115 -0.95%
2024-11-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2074 1.2074 1.1805 1.1805 0.0269 2.28%
2024-11-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1805 1.1805 1.1818 1.1818 -0.0013 -0.11%
2024-11-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1818 1.1818 1.1902 1.1902 -0.0084 -0.71%
2024-11-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1902 1.1902 1.2472 1.2472 -0.0570 -4.57%
2024-11-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2472 1.2472 1.2349 1.2349 0.0123 1.00%
2024-11-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2349 1.2349 1.2331 1.2331 0.0018 0.15%
2024-11-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2331 1.2331 1.2113 1.2113 0.0218 1.80%
2024-11-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2113 1.2113 1.2250 1.2250 -0.0137 -1.12%
2024-11-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2250 1.2250 1.2756 1.2756 -0.0506 -3.97%
2024-11-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2756 1.2756 1.2936 1.2936 -0.0180 -1.39%
2024-11-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2936 1.2936 1.2992 1.2992 -0.0056 -0.43%
2024-11-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2992 1.2992 1.3268 1.3268 -0.0276 -2.08%
2024-11-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3268 1.3268 1.3250 1.3250 0.0018 0.14%
2024-11-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3250 1.3250 1.3587 1.3587 -0.0337 -2.48%
2024-11-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3587 1.3587 1.2674 1.2674 0.0913 7.20%
2024-11-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2674 1.2674 1.2707 1.2707 -0.0033 -0.26%
2024-11-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2707 1.2707 1.2089 1.2089 0.0618 5.11%
2024-11-04 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2089 1.2089 1.1661 1.1661 0.0428 3.67%
2024-11-01 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1661 1.1661 1.1790 1.1790 -0.0129 -1.09%
2024-10-31 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1490 1.1490 0.0300 2.61%
2024-10-30 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1519 1.1519 -0.0029 -0.25%
2024-10-29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1638 1.1638 -0.0119 -1.02%
2024-10-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1638 1.1638 1.1627 1.1627 0.0011 0.09%
2024-10-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1627 1.1627 1.1537 1.1537 0.0090 0.78%
2024-10-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1537 1.1537 1.1557 1.1557 -0.0020 -0.17%
2024-10-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1557 1.1557 1.1613 1.1613 -0.0056 -0.48%
2024-10-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1613 1.1613 1.1525 1.1525 0.0088 0.76%
2024-10-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1525 1.1525 1.1750 1.1750 -0.0225 -1.91%
2024-10-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1032 1.1032 0.0718 6.51%
2024-10-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1032 1.1032 1.1096 1.1096 -0.0064 -0.58%
2024-10-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1096 1.1096 1.1027 1.1027 0.0069 0.63%
2024-10-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1027 1.1027 1.1410 1.1410 -0.0383 -3.36%
2024-10-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18%
2024-10-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1517 1.1517 -0.0127 -1.10%
2024-10-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1517 1.1517 1.2297 1.2297 -0.0780 -6.34%
2024-10-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2297 1.2297 1.2815 1.2815 -0.0518 -4.04%
2024-10-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2815 1.2815 1.1664 1.1664 0.1151 9.87%
2024-09-30 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1664 1.1664 1.0443 1.0443 0.1221 11.69%
2024-09-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0443 1.0443 0.9645 0.9645 0.0798 8.27%
2024-09-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9645 0.9645 0.9153 0.9153 0.0492 5.38%
2024-09-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9153 0.9153 0.8971 0.8971 0.0182 2.03%
2024-09-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8971 0.8971 0.8500 0.8500 0.0471 5.54%
2024-09-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8502 0.8502 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8502 0.8502 0.8508 0.8508 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8508 0.8508 0.8399 0.8399 0.0109 1.30%
2024-09-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8399 0.8399 0.8392 0.8392 0.0007 0.08%
2024-09-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8392 0.8392 0.8381 0.8381 0.0011 0.13%
2024-09-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8381 0.8381 0.8403 0.8403 -0.0022 -0.26%
2024-09-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8403 0.8403 0.8395 0.8395 0.0008 0.10%
2024-09-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8395 0.8395 0.8435 0.8435 -0.0040 -0.47%
2024-09-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8435 0.8435 0.8438 0.8438 -0.0003 -0.04%
2024-09-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8399 0.8399 0.0039 0.46%
2024-09-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8399 0.8399 0.8323 0.8323 0.0076 0.91%
2024-09-04 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8323 0.8323 0.8335 0.8335 -0.0012 -0.14%
2024-09-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8335 0.8335 0.8268 0.8268 0.0067 0.81%
2024-09-02 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8268 0.8268 0.8472 0.8472 -0.0204 -2.41%
2024-08-30 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8472 0.8472 0.8268 0.8268 0.0204 2.47%
2024-08-29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8268 0.8268 0.8235 0.8235 0.0033 0.40%
2024-08-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8233 0.8233 0.0002 0.02%
2024-08-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8233 0.8233 0.8306 0.8306 -0.0073 -0.88%
2024-08-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8301 0.8301 0.0005 0.06%
2024-08-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8301 0.8301 0.8225 0.8225 0.0076 0.92%
2024-08-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8225 0.8225 0.8360 0.8360 -0.0135 -1.61%
2024-08-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8383 0.8383 -0.0023 -0.27%
2024-08-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8383 0.8383 0.8465 0.8465 -0.0082 -0.97%
2024-08-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8465 0.8465 0.8471 0.8471 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8471 0.8471 0.8518 0.8518 -0.0047 -0.55%
2024-08-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8518 0.8518 0.8427 0.8427 0.0091 1.08%
2024-08-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8427 0.8427 0.8487 0.8487 -0.0060 -0.71%
2024-08-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8487 0.8487 0.8386 0.8386 0.0101 1.20%
2024-08-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8386 0.8386 0.8406 0.8406 -0.0020 -0.24%
2024-08-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8406 0.8406 0.8484 0.8484 -0.0078 -0.92%
2024-08-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8484 0.8484 0.8452 0.8452 0.0032 0.38%
2024-08-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8452 0.8452 0.8483 0.8483 -0.0031 -0.37%
2024-08-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8483 0.8483 0.8480 0.8480 0.0003 0.04%
2024-08-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8526 0.8526 -0.0046 -0.54%
2024-08-02 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8526 0.8526 0.8696 0.8696 -0.0170 -1.95%
2024-07-31 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8724 0.8724 0.8324 0.8324 0.0400 4.81%
2024-07-30 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8324 0.8324 0.8295 0.8295 0.0029 0.35%
2024-07-29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8295 0.8295 0.8361 0.8361 -0.0066 -0.79%
2024-07-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8361 0.8361 0.8219 0.8219 0.0142 1.73%
2024-07-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8219 0.8219 0.8133 0.8133 0.0086 1.06%
2024-07-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8133 0.8133 0.8222 0.8222 -0.0089 -1.08%
2024-07-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8222 0.8222 0.8410 0.8410 -0.0188 -2.24%
2024-07-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8353 0.8353 0.0057 0.68%
2024-07-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8353 0.8353 0.8260 0.8260 0.0093 1.13%
2024-07-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8213 0.8213 0.0047 0.57%
2024-07-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8213 0.8213 0.8163 0.8163 0.0050 0.61%
2024-07-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8163 0.8163 0.8092 0.8092 0.0071 0.88%
2024-07-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8092 0.8092 0.8094 0.8094 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8094 0.8094 0.8114 0.8114 -0.0020 -0.25%
2024-07-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8114 0.8114 0.8006 0.8006 0.0108 1.35%
2024-07-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8006 0.8006 0.7995 0.7995 0.0011 0.14%
2024-07-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7995 0.7995 0.7842 0.7842 0.0153 1.95%
2024-07-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7842 0.7842 0.8044 0.8044 -0.0202 -2.51%
2024-07-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8044 0.8044 0.8033 0.8033 0.0011 0.14%
2024-07-04 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8033 0.8033 0.8178 0.8178 -0.0145 -1.77%
2024-07-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8178 0.8178 0.8157 0.8157 0.0021 0.26%
2024-07-02 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8157 0.8157 0.8195 0.8195 -0.0038 -0.46%
2024-07-01 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8195 0.8195 0.8186 0.8186 0.0009 0.11%
2024-06-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8352 0.8352 -0.0166 -1.99%
2024-06-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8352 0.8352 0.8445 0.8445 -0.0093 -1.10%
2024-06-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8445 0.8445 0.8350 0.8350 0.0095 1.14%
2024-06-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8350 0.8350 0.8469 0.8469 -0.0119 -1.41%
2024-06-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8469 0.8469 0.8553 0.8553 -0.0084 -0.98%
2024-06-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8553 0.8553 0.8539 0.8539 0.0014 0.16%
2024-06-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8539 0.8539 0.8623 0.8623 -0.0084 -0.97%
2024-06-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8623 0.8623 0.8733 0.8733 -0.0110 -1.26%
2024-06-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8733 0.8733 0.8673 0.8673 0.0060 0.69%
2024-06-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8673 0.8673 0.8668 0.8668 0.0005 0.06%
2024-06-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8668 0.8668 0.8497 0.8497 0.0171 2.01%
2024-06-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8497 0.8497 0.8504 0.8504 -0.0007 -0.08%
2024-06-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8504 0.8504 0.8506 0.8506 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8506 0.8506 0.8511 0.8511 -0.0005 -0.06%
2024-06-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8511 0.8511 0.8554 0.8554 -0.0043 -0.50%
2024-06-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8554 0.8554 0.8655 0.8655 -0.0101 -1.17%
2024-06-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8655 0.8655 0.8699 0.8699 -0.0044 -0.51%
2024-06-04 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8699 0.8699 0.8645 0.8645 0.0054 0.62%
2024-06-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8645 0.8645 0.8734 0.8734 -0.0089 -1.02%
2024-05-31 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8734 0.8734 0.8753 0.8753 -0.0019 -0.22%
2024-05-30 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8753 0.8753 0.8770 0.8770 -0.0017 -0.19%
2024-05-29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8770 0.8770 0.8745 0.8745 0.0025 0.29%
2024-05-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8745 0.8745 0.8836 0.8836 -0.0091 -1.03%
2024-05-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8836 0.8836 0.8756 0.8756 0.0080 0.91%
2024-05-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8756 0.8756 0.8870 0.8870 -0.0114 -1.29%