銀華明擇多策略定期開放混合(銀華明擇)基金凈值查詢(501038)
今天最新凈值
1.8725
0.0007 0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8515
-0.0210 -1.1218%
- 累計(jì)凈值：1.8725
- 成立日期：2017-08-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2710億
- 最近資產(chǎn)：2.22億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：倪明 蘇靜然
近一年銀華明擇多策略定期開放混合|銀華明擇基金凈值查詢
近一年,銀華明擇多策略定期開放混合(501038)基金累計(jì)收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0165 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8718 |
1.8718 |
1.8874 |
1.8874 |
-0.0156 |
-0.83% |
| 2025-05-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8874 |
1.8874 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0076 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8798 |
1.8798 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0157 |
0.84% |
| 2025-05-16 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8641 |
1.8641 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8607 |
1.8607 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0263 |
1.43% |
| 2025-05-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8344 |
1.8344 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0175 |
0.96% |
| 2025-05-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8176 |
1.8176 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0026 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8202 |
1.8202 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0280 |
1.56% |
| 2025-05-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7977 |
1.7977 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0164 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0134 |
-0.75% |
| 2025-04-29 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0354 |
2.01% |
| 2025-04-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7648 |
1.7648 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7576 |
1.7576 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0374 |
2.17% |
| 2025-04-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7202 |
1.7202 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7132 |
1.7132 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-04-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7201 |
1.7201 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0237 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0217 |
-1.26% |
| 2025-04-17 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7181 |
1.7181 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7095 |
1.7095 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0157 |
-0.91% |
|
|
| 2025-04-15 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7252 |
1.7252 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0121 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7131 |
1.7131 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0287 |
1.70% |
| 2025-04-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6844 |
1.6844 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0141 |
-0.83% |
| 2025-04-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6985 |
1.6985 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0340 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6645 |
1.6645 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0196 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6449 |
1.6449 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0383 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6066 |
1.6066 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.1252 |
-7.23% |
| 2025-04-03 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7318 |
1.7318 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0319 |
-1.81% |
| 2025-04-02 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7637 |
1.7637 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0155 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7482 |
1.7482 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7473 |
1.7473 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7475 |
1.7475 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0201 |
1.16% |
| 2025-03-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7269 |
1.7269 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7292 |
1.7292 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7377 |
1.7377 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2025-03-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7384 |
1.7384 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7533 |
1.7533 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0269 |
-1.52% |
| 2025-03-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7729 |
1.7729 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0473 |
2.74% |
| 2025-03-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7256 |
1.7256 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7252 |
1.7252 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0066 |
0.38% |
| 2025-03-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7186 |
1.7186 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0168 |
0.99% |
| 2025-03-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7018 |
1.7018 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7051 |
1.7051 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0085 |
0.50% |
| 2025-03-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6966 |
1.6966 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0095 |
0.56% |
| 2025-03-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6871 |
1.6871 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6756 |
1.6756 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0088 |
0.53% |
| 2025-02-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6682 |
1.6682 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6757 |
1.6757 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0293 |
1.78% |
| 2025-02-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6464 |
1.6464 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6438 |
1.6438 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6569 |
1.6569 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6572 |
1.6572 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-02-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6499 |
1.6499 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2025-02-17 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6651 |
1.6651 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6696 |
1.6696 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6714 |
1.6714 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6697 |
1.6697 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6647 |
1.6647 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0188 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6459 |
1.6459 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6456 |
1.6456 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0242 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0206 |
1.25% |
| 2025-01-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0181 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0225 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6127 |
1.6127 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6221 |
1.6221 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0261 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6585 |
1.6585 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6458 |
1.6458 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0178 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2024-12-31 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6547 |
1.6547 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6572 |
1.6572 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0089 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0123 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6461 |
1.6461 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0225 |
-1.35% |
| 2024-12-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6686 |
1.6686 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0065 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6621 |
1.6621 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6685 |
1.6685 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6699 |
1.6699 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0225 |
-1.32% |
| 2024-12-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0189 |
-1.10% |
| 2024-12-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7189 |
1.7189 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0276 |
1.63% |
| 2024-12-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6913 |
1.6913 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0224 |
1.34% |
| 2024-12-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0235 |
1.43% |
| 2024-12-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6454 |
1.6454 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0079 |
0.48% |
| 2024-12-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2024-12-03 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6575 |
1.6575 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0052 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0210 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6442 |
1.6442 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0115 |
0.70% |
| 2024-11-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6348 |
1.6348 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0452 |
-2.69% |
| 2024-11-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6786 |
1.6786 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6742 |
1.6742 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0197 |
1.19% |
| 2024-11-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6545 |
1.6545 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0187 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0194 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6926 |
1.6926 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2024-11-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7084 |
1.7084 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0085 |
0.50% |
| 2024-11-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6999 |
1.6999 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-11-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2024-11-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0149 |
-0.86% |
| 2024-11-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7249 |
1.7249 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0315 |
1.86% |
| 2024-11-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6934 |
1.6934 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-11-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7023 |
1.7023 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0104 |
0.61% |
| 2024-11-04 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6919 |
1.6919 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0085 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6834 |
1.6834 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6791 |
1.6791 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2024-10-30 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6948 |
1.6948 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2024-10-29 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7138 |
1.7138 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2024-10-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0157 |
0.92% |
| 2024-10-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7123 |
1.7123 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7132 |
1.7132 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2024-10-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7226 |
1.7226 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2024-10-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7275 |
1.7275 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0230 |
1.35% |
| 2024-10-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7045 |
1.7045 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0155 |
0.92% |
| 2024-10-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0285 |
1.72% |
| 2024-10-17 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2024-10-16 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6663 |
1.6663 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2024-10-15 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0391 |
-2.29% |
| 2024-10-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7109 |
1.7109 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0284 |
1.69% |
| 2024-10-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6825 |
1.6825 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0287 |
-1.68% |
| 2024-10-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7112 |
1.7112 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0085 |
0.50% |
| 2024-10-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7027 |
1.7027 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.1102 |
-6.08% |
| 2024-10-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0426 |
2.41% |
| 2024-09-30 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7703 |
1.7703 |
1.6702 |
1.6702 |
0.1001 |
5.99% |
| 2024-09-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6702 |
1.6702 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0548 |
3.39% |
| 2024-09-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0610 |
3.92% |
| 2024-09-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-09-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5604 |
1.5604 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0281 |
1.83% |
| 2024-09-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-09-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0195 |
1.29% |
| 2024-09-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5151 |
1.5151 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0155 |
1.03% |
| 2024-09-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2024-09-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2024-09-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0083 |
0.55% |
| 2024-09-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-09-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2024-09-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2024-09-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-09-04 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5332 |
1.5332 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-09-03 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5366 |
1.5366 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0193 |
1.27% |
| 2024-09-02 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0184 |
-1.20% |
| 2024-08-30 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5357 |
1.5357 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0230 |
1.52% |
| 2024-08-29 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5127 |
1.5127 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0114 |
0.76% |
| 2024-08-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2024-08-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-08-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-08-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0117 |
0.78% |
| 2024-08-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-08-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-08-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2024-08-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5343 |
1.5343 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-08-16 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-08-15 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2024-08-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5612 |
1.5612 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2024-08-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5691 |
1.5691 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5689 |
1.5689 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2024-08-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5761 |
1.5761 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0158 |
1.01% |
| 2024-08-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-08-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-08-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-08-02 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2024-07-31 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0430 |
2.82% |
| 2024-07-30 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2024-07-29 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2024-07-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-07-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-07-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2024-07-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0422 |
-2.64% |
| 2024-07-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5976 |
1.5976 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2024-07-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6146 |
1.6146 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-07-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6104 |
1.6104 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6087 |
1.6087 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0098 |
0.61% |
| 2024-07-16 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5989 |
1.5989 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2024-07-15 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2024-07-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-07-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6069 |
1.6069 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0138 |
0.87% |
| 2024-07-10 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-07-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5902 |
1.5902 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-07-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2024-07-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6035 |
1.6035 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2024-07-03 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6153 |
1.6153 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2024-07-02 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2024-07-01 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0062 |
0.38% |
| 2024-06-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6328 |
1.6328 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2024-06-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0286 |
-1.71% |
| 2024-06-26 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6753 |
1.6753 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0052 |
0.31% |
| 2024-06-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6701 |
1.6701 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6707 |
1.6707 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2024-06-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6796 |
1.6796 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-06-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6859 |
1.6859 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-06-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.6969 |
1.6969 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2024-06-18 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7143 |
1.7143 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-06-17 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7232 |
1.7232 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-06-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7195 |
1.7195 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0091 |
0.53% |
| 2024-06-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7104 |
1.7104 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0200 |
-1.16% |
| 2024-06-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7304 |
1.7304 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-06-11 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7318 |
1.7318 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2024-06-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2024-06-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2024-06-05 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7641 |
1.7641 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0227 |
-1.27% |
| 2024-06-04 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7868 |
1.7868 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0125 |
0.70% |
| 2024-06-03 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7743 |
1.7743 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0077 |
0.44% |
| 2024-05-31 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7666 |
1.7666 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2024-05-30 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7714 |
1.7714 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2024-05-29 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7813 |
1.7813 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2024-05-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0205 |
-1.13% |
| 2024-05-27 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0088 |
0.49% |
| 2024-05-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開放混合 |
1.7992 |
1.7992 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0127 |
-0.70% |
