銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合(銀華明擇)基金凈值查詢(xún)(501038)
今天最新凈值
1.8725
0.0007 0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8515
-0.0210 -1.1218%
- 累計(jì)凈值：1.8725
- 成立日期：2017-08-11
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2710億
- 最近資產(chǎn)：2.22億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：倪明 蘇靜然
近一月銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合|銀華明擇基金凈值查詢(xún)
近一月,銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合(501038)基金累計(jì)收益率9.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0165 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8718 |
1.8718 |
1.8874 |
1.8874 |
-0.0156 |
-0.83% |
| 2025-05-20 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8874 |
1.8874 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0076 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8798 |
1.8798 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0157 |
0.84% |
| 2025-05-16 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8641 |
1.8641 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8607 |
1.8607 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0263 |
1.43% |
| 2025-05-14 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8344 |
1.8344 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0175 |
0.96% |
| 2025-05-12 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8176 |
1.8176 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0026 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.8202 |
1.8202 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0280 |
1.56% |
| 2025-05-08 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7977 |
1.7977 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0164 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0134 |
-0.75% |
| 2025-04-29 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0354 |
2.01% |
| 2025-04-28 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7648 |
1.7648 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
501038 |
銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 |
1.7576 |
1.7576 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0374 |
2.17% |
