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匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A(互聯(lián)醫(yī)療)基金凈值查詢(501007)

今天最新凈值 0.9432 -0.0114 -1.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9468 0.0036 0.3789%
  • 累計(jì)凈值：0.9432
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7322億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A|互聯(lián)醫(yī)療基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A(501007)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9526 0.9526 0.9432 0.9432 0.0094 1.00%
2025-05-22 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9432 0.9432 0.9546 0.9546 -0.0114 -1.19%
2025-05-21 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9546 0.9546 0.9481 0.9481 0.0065 0.69%
2025-05-20 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9481 0.9481 0.9353 0.9353 0.0128 1.37%
2025-05-19 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9353 0.9353 0.9346 0.9346 0.0007 0.07%