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工銀信用純債債券A(工銀信用純債A)基金凈值查詢(485119)

今天最新凈值 1.4879 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5289
  • 成立日期：2012-11-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：38.998億份
  • 最近份額：46.7714億
  • 最近資產(chǎn)：67.59億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李娜
近半年工銀信用純債債券A|工銀信用純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀信用純債債券A(485119)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 485119 工銀信用純債債券A 1.4882 1.5292 1.4879 1.5289 0.0003 0.02%
2025-05-22 485119 工銀信用純債債券A 1.4879 1.5289 1.4875 1.5285 0.0004 0.03%
2025-05-21 485119 工銀信用純債債券A 1.4875 1.5285 1.4871 1.5281 0.0004 0.03%
2025-05-20 485119 工銀信用純債債券A 1.4871 1.5281 1.4866 1.5276 0.0005 0.03%
2025-05-19 485119 工銀信用純債債券A 1.4866 1.5276 1.4862 1.5272 0.0004 0.03%
2025-05-16 485119 工銀信用純債債券A 1.4862 1.5272 1.4863 1.5273 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 485119 工銀信用純債債券A 1.4863 1.5273 1.4859 1.5269 0.0004 0.03%
2025-05-14 485119 工銀信用純債債券A 1.4859 1.5269 1.4854 1.5264 0.0005 0.03%
2025-05-13 485119 工銀信用純債債券A 1.4854 1.5264 1.4850 1.5260 0.0004 0.03%
2025-05-12 485119 工銀信用純債債券A 1.4850 1.5260 1.4849 1.5259 0.0001 0.01%
2025-05-09 485119 工銀信用純債債券A 1.4849 1.5259 1.4841 1.5251 0.0008 0.05%
2025-05-08 485119 工銀信用純債債券A 1.4841 1.5251 1.4833 1.5243 0.0008 0.05%
2025-05-07 485119 工銀信用純債債券A 1.4833 1.5243 1.4831 1.5241 0.0002 0.01%
2025-05-06 485119 工銀信用純債債券A 1.4831 1.5241 1.4824 1.5234 0.0007 0.05%
2025-04-30 485119 工銀信用純債債券A 1.4824 1.5234 1.4820 1.5230 0.0004 0.03%
2025-04-29 485119 工銀信用純債債券A 1.4820 1.5230 1.4814 1.5224 0.0006 0.04%
2025-04-28 485119 工銀信用純債債券A 1.4814 1.5224 1.4811 1.5221 0.0003 0.02%
2025-04-25 485119 工銀信用純債債券A 1.4811 1.5221 1.4812 1.5222 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 485119 工銀信用純債債券A 1.4812 1.5222 1.4814 1.5224 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 485119 工銀信用純債債券A 1.4814 1.5224 1.4818 1.5228 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 485119 工銀信用純債債券A 1.4818 1.5228 1.4818 1.5228 0.0000 0.00%
2025-04-21 485119 工銀信用純債債券A 1.4818 1.5228 1.4818 1.5228 0.0000 0.00%
2025-04-18 485119 工銀信用純債債券A 1.4818 1.5228 1.4817 1.5227 0.0001 0.01%
2025-04-17 485119 工銀信用純債債券A 1.4817 1.5227 1.4817 1.5227 0.0000 0.00%
2025-04-16 485119 工銀信用純債債券A 1.4817 1.5227 1.4816 1.5226 0.0001 0.01%
2025-04-15 485119 工銀信用純債債券A 1.4816 1.5226 1.4816 1.5226 0.0000 0.00%
2025-04-14 485119 工銀信用純債債券A 1.4816 1.5226 1.4814 1.5224 0.0002 0.01%
2025-04-11 485119 工銀信用純債債券A 1.4814 1.5224 1.4812 1.5222 0.0002 0.01%
2025-04-10 485119 工銀信用純債債券A 1.4812 1.5222 1.4814 1.5224 -0.0002 -0.01%
2025-04-09 485119 工銀信用純債債券A 1.4814 1.5224 1.4815 1.5225 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 485119 工銀信用純債債券A 1.4815 1.5225 1.4817 1.5227 -0.0002 -0.01%
2025-04-07 485119 工銀信用純債債券A 1.4817 1.5227 1.4786 1.5196 0.0031 0.21%
2025-04-03 485119 工銀信用純債債券A 1.4786 1.5196 1.4764 1.5174 0.0022 0.15%
2025-04-02 485119 工銀信用純債債券A 1.4764 1.5174 1.4758 1.5168 0.0006 0.04%
2025-04-01 485119 工銀信用純債債券A 1.4758 1.5168 1.4755 1.5165 0.0003 0.02%
2025-03-31 485119 工銀信用純債債券A 1.4755 1.5165 1.4751 1.5161 0.0004 0.03%
2025-03-28 485119 工銀信用純債債券A 1.4751 1.5161 1.4746 1.5156 0.0005 0.03%
2025-03-27 485119 工銀信用純債債券A 1.4746 1.5156 1.4742 1.5152 0.0004 0.03%
2025-03-26 485119 工銀信用純債債券A 1.4742 1.5152 1.4734 1.5144 0.0008 0.05%
2025-03-25 485119 工銀信用純債債券A 1.4734 1.5144 1.4724 1.5134 0.0010 0.07%
2025-03-24 485119 工銀信用純債債券A 1.4724 1.5134 1.4715 1.5125 0.0009 0.06%
2025-03-21 485119 工銀信用純債債券A 1.4715 1.5125 1.4705 1.5115 0.0010 0.07%
2025-03-20 485119 工銀信用純債債券A 1.4705 1.5115 1.4692 1.5102 0.0013 0.09%
2025-03-19 485119 工銀信用純債債券A 1.4692 1.5102 1.4684 1.5094 0.0008 0.05%
2025-03-18 485119 工銀信用純債債券A 1.4684 1.5094 1.4680 1.5090 0.0004 0.03%
2025-03-17 485119 工銀信用純債債券A 1.4680 1.5090 1.4686 1.5096 -0.0006 -0.04%
2025-03-14 485119 工銀信用純債債券A 1.4686 1.5096 1.4679 1.5089 0.0007 0.05%
2025-03-13 485119 工銀信用純債債券A 1.4679 1.5089 1.4670 1.5080 0.0009 0.06%
2025-03-12 485119 工銀信用純債債券A 1.4670 1.5080 1.4667 1.5077 0.0003 0.02%
2025-03-11 485119 工銀信用純債債券A 1.4667 1.5077 1.4683 1.5093 -0.0016 -0.11%
2025-03-10 485119 工銀信用純債債券A 1.4683 1.5093 1.4690 1.5100 -0.0007 -0.05%
2025-03-07 485119 工銀信用純債債券A 1.4690 1.5100 1.4710 1.5120 -0.0020 -0.14%
2025-03-06 485119 工銀信用純債債券A 1.4710 1.5120 1.4713 1.5123 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 485119 工銀信用純債債券A 1.4713 1.5123 1.4711 1.5121 0.0002 0.01%
2025-03-04 485119 工銀信用純債債券A 1.4711 1.5121 1.4707 1.5117 0.0004 0.03%
2025-03-03 485119 工銀信用純債債券A 1.4707 1.5117 1.4702 1.5112 0.0005 0.03%
2025-02-28 485119 工銀信用純債債券A 1.4702 1.5112 1.4706 1.5116 -0.0004 -0.03%
2025-02-27 485119 工銀信用純債債券A 1.4706 1.5116 1.4712 1.5122 -0.0006 -0.04%
2025-02-26 485119 工銀信用純債債券A 1.4712 1.5122 1.4711 1.5121 0.0001 0.01%
2025-02-25 485119 工銀信用純債債券A 1.4711 1.5121 1.4720 1.5130 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 485119 工銀信用純債債券A 1.4720 1.5130 1.4737 1.5147 -0.0017 -0.12%
2025-02-21 485119 工銀信用純債債券A 1.4737 1.5147 1.4751 1.5161 -0.0014 -0.09%
2025-02-20 485119 工銀信用純債債券A 1.4751 1.5161 1.4758 1.5168 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 485119 工銀信用純債債券A 1.4758 1.5168 1.4759 1.5169 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 485119 工銀信用純債債券A 1.4759 1.5169 1.4769 1.5179 -0.0010 -0.07%
2025-02-17 485119 工銀信用純債債券A 1.4769 1.5179 1.4774 1.5184 -0.0005 -0.03%
2025-02-14 485119 工銀信用純債債券A 1.4774 1.5184 1.4778 1.5188 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 485119 工銀信用純債債券A 1.4778 1.5188 1.4776 1.5186 0.0002 0.01%
2025-02-12 485119 工銀信用純債債券A 1.4776 1.5186 1.4775 1.5185 0.0001 0.01%
2025-02-11 485119 工銀信用純債債券A 1.4775 1.5185 1.4776 1.5186 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 485119 工銀信用純債債券A 1.4776 1.5186 1.4776 1.5186 0.0000 0.00%
2025-02-07 485119 工銀信用純債債券A 1.4776 1.5186 1.4770 1.5180 0.0006 0.04%
2025-02-06 485119 工銀信用純債債券A 1.4770 1.5180 1.4762 1.5172 0.0008 0.05%
2025-02-05 485119 工銀信用純債債券A 1.4762 1.5172 1.4754 1.5164 0.0008 0.05%
2025-01-27 485119 工銀信用純債債券A 1.4754 1.5164 1.4742 1.5152 0.0012 0.08%
2025-01-22 485119 工銀信用純債債券A 1.4750 1.5160 1.4748 1.5158 0.0002 0.01%
2025-01-14 485119 工銀信用純債債券A 1.4764 1.5174 1.4767 1.5177 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 485119 工銀信用純債債券A 1.4767 1.5177 1.4770 1.5180 -0.0003 -0.02%
2025-01-10 485119 工銀信用純債債券A 1.4770 1.5180 1.4776 1.5186 -0.0006 -0.04%
2025-01-09 485119 工銀信用純債債券A 1.4776 1.5186 1.4781 1.5191 -0.0005 -0.03%
2025-01-08 485119 工銀信用純債債券A 1.4781 1.5191 1.4780 1.5190 0.0001 0.01%
2025-01-07 485119 工銀信用純債債券A 1.4780 1.5190 1.4780 1.5190 0.0000 0.00%
2025-01-06 485119 工銀信用純債債券A 1.4780 1.5190 1.4774 1.5184 0.0006 0.04%
2025-01-03 485119 工銀信用純債債券A 1.4774 1.5184 1.4763 1.5173 0.0011 0.07%
2025-01-02 485119 工銀信用純債債券A 1.4763 1.5173 1.4747 1.5157 0.0016 0.11%
2024-12-31 485119 工銀信用純債債券A 1.4747 1.5157 1.4737 1.5147 0.0010 0.07%
2024-12-26 485119 工銀信用純債債券A 1.4726 1.5136 1.4729 1.5139 -0.0003 -0.02%
2024-12-25 485119 工銀信用純債債券A 1.4729 1.5139 1.4733 1.5143 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 485119 工銀信用純債債券A 1.4733 1.5143 1.4736 1.5146 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 485119 工銀信用純債債券A 1.4736 1.5146 1.4730 1.5140 0.0006 0.04%
2024-12-20 485119 工銀信用純債債券A 1.4730 1.5140 1.4724 1.5134 0.0006 0.04%
2024-12-19 485119 工銀信用純債債券A 1.4724 1.5134 1.4728 1.5138 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 485119 工銀信用純債債券A 1.4728 1.5138 1.4731 1.5141 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 485119 工銀信用純債債券A 1.4731 1.5141 1.4733 1.5143 -0.0002 -0.01%
2024-12-16 485119 工銀信用純債債券A 1.4733 1.5143 1.4721 1.5131 0.0012 0.08%
2024-12-13 485119 工銀信用純債債券A 1.4721 1.5131 1.4707 1.5117 0.0014 0.10%
2024-12-12 485119 工銀信用純債債券A 1.4707 1.5117 1.4703 1.5113 0.0004 0.03%
2024-12-11 485119 工銀信用純債債券A 1.4703 1.5113 1.4703 1.5113 0.0000 0.00%
2024-12-10 485119 工銀信用純債債券A 1.4703 1.5113 1.4683 1.5093 0.0020 0.14%
2024-12-09 485119 工銀信用純債債券A 1.4683 1.5093 1.4677 1.5087 0.0006 0.04%
2024-12-06 485119 工銀信用純債債券A 1.4677 1.5087 1.4672 1.5082 0.0005 0.03%
2024-12-05 485119 工銀信用純債債券A 1.4672 1.5082 1.4664 1.5074 0.0008 0.05%
2024-12-04 485119 工銀信用純債債券A 1.4664 1.5074 1.4653 1.5063 0.0011 0.08%
2024-12-03 485119 工銀信用純債債券A 1.4653 1.5063 1.4646 1.5056 0.0007 0.05%
2024-12-02 485119 工銀信用純債債券A 1.4646 1.5056 1.4623 1.5033 0.0023 0.16%
2024-11-29 485119 工銀信用純債債券A 1.4623 1.5033 1.4612 1.5022 0.0011 0.08%
2024-11-28 485119 工銀信用純債債券A 1.4612 1.5022 1.4606 1.5016 0.0006 0.04%
2024-11-27 485119 工銀信用純債債券A 1.4606 1.5016 1.4599 1.5009 0.0007 0.05%
2024-11-26 485119 工銀信用純債債券A 1.4599 1.5009 1.4591 1.5001 0.0008 0.05%
2024-11-25 485119 工銀信用純債債券A 1.4591 1.5001 1.4581 1.4991 0.0010 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%