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工銀信用純債債券A(工銀信用純債A)基金凈值查詢(485119)

今天最新凈值 1.4879 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5289
  • 成立日期：2012-11-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：38.998億份
  • 最近份額：46.7714億
  • 最近資產(chǎn)：67.59億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李娜
近一月工銀信用純債債券A|工銀信用純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀信用純債債券A(485119)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 485119 工銀信用純債債券A 1.4882 1.5292 1.4879 1.5289 0.0003 0.02%
2025-05-22 485119 工銀信用純債債券A 1.4879 1.5289 1.4875 1.5285 0.0004 0.03%
2025-05-21 485119 工銀信用純債債券A 1.4875 1.5285 1.4871 1.5281 0.0004 0.03%
2025-05-20 485119 工銀信用純債債券A 1.4871 1.5281 1.4866 1.5276 0.0005 0.03%
2025-05-19 485119 工銀信用純債債券A 1.4866 1.5276 1.4862 1.5272 0.0004 0.03%
2025-05-16 485119 工銀信用純債債券A 1.4862 1.5272 1.4863 1.5273 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 485119 工銀信用純債債券A 1.4863 1.5273 1.4859 1.5269 0.0004 0.03%
2025-05-14 485119 工銀信用純債債券A 1.4859 1.5269 1.4854 1.5264 0.0005 0.03%
2025-05-13 485119 工銀信用純債債券A 1.4854 1.5264 1.4850 1.5260 0.0004 0.03%
2025-05-12 485119 工銀信用純債債券A 1.4850 1.5260 1.4849 1.5259 0.0001 0.01%
2025-05-09 485119 工銀信用純債債券A 1.4849 1.5259 1.4841 1.5251 0.0008 0.05%
2025-05-08 485119 工銀信用純債債券A 1.4841 1.5251 1.4833 1.5243 0.0008 0.05%
2025-05-07 485119 工銀信用純債債券A 1.4833 1.5243 1.4831 1.5241 0.0002 0.01%
2025-05-06 485119 工銀信用純債債券A 1.4831 1.5241 1.4824 1.5234 0.0007 0.05%
2025-04-30 485119 工銀信用純債債券A 1.4824 1.5234 1.4820 1.5230 0.0004 0.03%
2025-04-29 485119 工銀信用純債債券A 1.4820 1.5230 1.4814 1.5224 0.0006 0.04%
2025-04-28 485119 工銀信用純債債券A 1.4814 1.5224 1.4811 1.5221 0.0003 0.02%
2025-04-25 485119 工銀信用純債債券A 1.4811 1.5221 1.4812 1.5222 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 485119 工銀信用純債債券A 1.4812 1.5222 1.4814 1.5224 -0.0002 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%