工銀信用純債債券A(工銀信用純債A)基金凈值查詢(485119)
今天最新凈值
1.4879
0.0004 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5289
- 成立日期：2012-11-14
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：38.998億份
- 最近份額：46.7714億
- 最近資產(chǎn)：67.59億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李敏 李娜
近一季工銀信用純債債券A|工銀信用純債A基金凈值查詢
近一季,工銀信用純債債券A(485119)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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1.5292 |
1.4879 |
1.5289 |
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| 2025-05-22 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-05-21 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-05-20 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-05-19 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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485119 |
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485119 |
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485119 |
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| 2025-05-13 |
485119 |
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| 2025-05-12 |
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485119 |
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| 2025-04-25 |
485119 |
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| 2025-04-24 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-04-23 |
485119 |
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| 2025-04-22 |
485119 |
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1.4818 |
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1.4818 |
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485119 |
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1.4817 |
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|
|
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485119 |
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485119 |
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485119 |
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| 2025-04-02 |
485119 |
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| 2025-04-01 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-03-31 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-03-28 |
485119 |
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| 2025-03-27 |
485119 |
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| 2025-03-26 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-03-25 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-03-21 |
485119 |
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| 2025-03-20 |
485119 |
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| 2025-03-19 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
1.4692 |
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485119 |
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485119 |
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| 2025-03-14 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-03-13 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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485119 |
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485119 |
工銀信用純債債券A |
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485119 |
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| 2025-03-07 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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1.5100 |
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485119 |
工銀信用純債債券A |
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1.5120 |
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| 2025-03-05 |
485119 |
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485119 |
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| 2025-03-03 |
485119 |
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485119 |
工銀信用純債債券A |
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| 2025-02-27 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
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1.5116 |
1.4712 |
1.5122 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
1.4712 |
1.5122 |
1.4711 |
1.5121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
1.4711 |
1.5121 |
1.4720 |
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-0.06% |
| 2025-02-24 |
485119 |
工銀信用純債債券A |
1.4720 |
1.5130 |
1.4737 |
1.5147 |
-0.0017 |
-0.12% |
