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工銀量化策略混合A(工銀量化)基金凈值查詢(481017)

今天最新凈值 3.1320 0.0030 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1137 -0.0183 -0.5842%
  • 累計(jì)凈值：3.5770
  • 成立日期：2012-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：24.334億份
  • 最近份額：0.4692億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 張樂濤
近一周工銀量化策略混合A|工銀量化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀量化策略混合A(481017)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 481017 工銀量化策略混合A 3.1110 3.5560 3.1320 3.5770 -0.0210 -0.67%
2025-05-22 481017 工銀量化策略混合A 3.1320 3.5770 3.1290 3.5740 0.0030 0.10%
2025-05-21 481017 工銀量化策略混合A 3.1290 3.5740 3.0950 3.5400 0.0340 1.10%
2025-05-20 481017 工銀量化策略混合A 3.0950 3.5400 3.0820 3.5270 0.0130 0.42%
2025-05-19 481017 工銀量化策略混合A 3.0820 3.5270 3.0820 3.5270 0.0000 0.00%