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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀滬深300指數(shù)A(工銀滬深300)基金凈值查詢(481009)

今天最新凈值 1.0345 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0267 -0.0078 -0.7512%
  • 累計(jì)凈值：1.8228
  • 成立日期：2009-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：36.064億份
  • 最近份額：16.6523億
  • 最近資產(chǎn)：17.44億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近一周工銀滬深300指數(shù)A|工銀滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀滬深300指數(shù)A(481009)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0266 1.8149 1.0345 1.8228 -0.0079 -0.76%
2025-05-22 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0345 1.8228 1.0350 1.8233 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0350 1.8233 1.0301 1.8184 0.0049 0.48%
2025-05-20 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0301 1.8184 1.0247 1.8130 0.0054 0.53%
2025-05-19 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0247 1.8130 1.0276 1.8159 -0.0029 -0.28%