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國富亞洲機會股票(QDII)A(國富亞洲)基金凈值查詢(457001)

今天最新凈值 1.2685 0.0062 0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2738 0.0053 0.4205%
  • 累計凈值：1.4355
  • 成立日期：2012-02-22
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：3.277億份
  • 最近份額：2.1207億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
近半年國富亞洲機會股票(QDII)A|國富亞洲基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富亞洲機會股票(QDII)A(457001)基金累計收益率11.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2685 1.4355 1.2623 1.4293 0.0062 0.49%
2025-05-20 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2623 1.4293 1.2567 1.4237 0.0056 0.45%
2025-05-19 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2567 1.4237 1.2609 1.4279 -0.0042 -0.33%
2025-05-16 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2609 1.4279 1.2571 1.4241 0.0038 0.30%
2025-05-15 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2571 1.4241 1.2811 1.4481 -0.0240 -1.87%
2025-05-14 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2811 1.4481 1.2697 1.4367 0.0114 0.90%
2025-05-13 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2697 1.4367 1.2630 1.4300 0.0067 0.53%
2025-05-12 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2630 1.4300 1.2114 1.3784 0.0516 4.26%
2025-05-09 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2114 1.3784 1.2193 1.3863 -0.0079 -0.65%
2025-05-08 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2193 1.3863 1.2136 1.3806 0.0057 0.47%
2025-05-07 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2136 1.3806 1.2329 1.3999 -0.0193 -1.57%
2025-05-06 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2329 1.3999 1.1639 1.3309 0.0690 5.93%
2025-04-30 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1639 1.3309 1.1516 1.3186 0.0123 1.07%
2025-04-29 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1516 1.3186 1.1379 1.3049 0.0137 1.20%
2025-04-28 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1379 1.3049 1.1399 1.3069 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1399 1.3069 1.1379 1.3049 0.0020 0.18%
2025-04-24 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1379 1.3049 1.1254 1.2924 0.0125 1.11%
2025-04-23 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1254 1.2924 1.0945 1.2615 0.0309 2.82%
2025-04-22 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0945 1.2615 1.0742 1.2412 0.0203 1.89%
2025-04-21 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0742 1.2412 1.0799 1.2469 -0.0057 -0.53%
2025-04-18 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0799 1.2469 1.0808 1.2478 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0808 1.2478 1.0786 1.2456 0.0022 0.20%
2025-04-16 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0786 1.2456 1.1095 1.2765 -0.0309 -2.79%
2025-04-15 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1095 1.2765 1.1134 1.2804 -0.0039 -0.35%
2025-04-14 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1134 1.2804 1.0922 1.2592 0.0212 1.94%
2025-04-11 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0922 1.2592 1.0717 1.2387 0.0205 1.91%
2025-04-10 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0717 1.2387 1.0673 1.2343 0.0044 0.41%
2025-04-09 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0673 1.2343 1.0315 1.1985 0.0358 3.47%
2025-04-08 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0315 1.1985 1.0511 1.2181 -0.0196 -1.86%
2025-04-07 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0511 1.2181 1.1782 1.3452 -0.1271 -10.79%
2025-04-03 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1782 1.3452 1.2154 1.3824 -0.0372 -3.06%
2025-04-02 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2154 1.3824 1.2131 1.3801 0.0023 0.19%
2025-04-01 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2131 1.3801 1.2024 1.3694 0.0107 0.89%
2025-03-31 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2024 1.3694 1.2196 1.3866 -0.0172 -1.41%
2025-03-28 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2196 1.3866 1.2454 1.4124 -0.0258 -2.07%
2025-03-27 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2454 1.4124 1.2495 1.4165 -0.0041 -0.33%
2025-03-26 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2495 1.4165 1.2544 1.4214 -0.0049 -0.39%
2025-03-25 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2544 1.4214 1.2750 1.4420 -0.0206 -1.62%
2025-03-24 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2750 1.4420 1.2652 1.4322 0.0098 0.77%
2025-03-21 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2652 1.4322 1.2858 1.4528 -0.0206 -1.60%
2025-03-20 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2858 1.4528 1.3238 1.4908 -0.0380 -2.87%
2025-03-19 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3238 1.4908 1.3322 1.4992 -0.0084 -0.63%
2025-03-18 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3322 1.4992 1.3387 1.5057 -0.0065 -0.49%
2025-03-17 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3387 1.5057 1.3123 1.4793 0.0264 2.01%
2025-03-14 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3123 1.4793 1.2845 1.4515 0.0278 2.16%
2025-03-13 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2845 1.4515 1.2977 1.4647 -0.0132 -1.02%
2025-03-12 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2977 1.4647 1.3156 1.4826 -0.0179 -1.36%
2025-03-11 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3156 1.4826 1.2640 1.4310 0.0516 4.08%
2025-03-10 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2640 1.4310 1.3017 1.4687 -0.0377 -2.90%
2025-03-07 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3017 1.4687 1.3077 1.4747 -0.0060 -0.46%
2025-03-06 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3077 1.4747 1.2984 1.4654 0.0093 0.72%
2025-03-05 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2984 1.4654 1.2393 1.4063 0.0591 4.77%
2025-03-04 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2393 1.4063 1.2290 1.3960 0.0103 0.84%
2025-03-03 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2290 1.3960 1.2565 1.4235 -0.0275 -2.19%
2025-02-28 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2565 1.4235 1.2811 1.4481 -0.0246 -1.92%
2025-02-27 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2811 1.4481 1.3065 1.4735 -0.0254 -1.94%
2025-02-26 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3065 1.4735 1.2664 1.4334 0.0401 3.17%
2025-02-25 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2664 1.4334 1.2701 1.4371 -0.0037 -0.29%
2025-02-24 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2701 1.4371 1.3246 1.4916 -0.0545 -4.11%
2025-02-21 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3246 1.4916 1.2931 1.4601 0.0315 2.44%
2025-02-20 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2931 1.4601 1.2868 1.4538 0.0063 0.49%
2025-02-19 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2868 1.4538 1.2894 1.4564 -0.0026 -0.20%
2025-02-18 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2894 1.4564 1.2816 1.4486 0.0078 0.61%
2025-02-17 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2816 1.4486 1.2837 1.4507 -0.0021 -0.16%
2025-02-14 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2837 1.4507 1.2599 1.4269 0.0238 1.89%
2025-02-13 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2599 1.4269 1.2604 1.4274 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2604 1.4274 1.2254 1.3924 0.0350 2.86%
2025-02-11 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2254 1.3924 1.2403 1.4073 -0.0149 -1.20%
2025-02-10 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2403 1.4073 1.2121 1.3791 0.0282 2.33%
2025-02-07 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2121 1.3791 1.1985 1.3655 0.0136 1.13%
2025-02-06 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1985 1.3655 1.1813 1.3483 0.0172 1.46%
2025-02-05 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1813 1.3483 1.1554 1.3224 0.0259 2.24%
2025-01-27 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1554 1.3224 1.1873 1.3543 -0.0319 -2.69%
2025-01-24 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1873 1.3543 1.1691 1.3361 0.0182 1.56%
2025-01-21 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1698 1.3368 1.1753 1.3423 -0.0055 -0.47%
2025-01-13 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1223 1.2893 1.1452 1.3122 -0.0229 -2.00%
2025-01-10 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1452 1.3122 1.1575 1.3245 -0.0123 -1.06%
2025-01-09 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1575 1.3245 1.1646 1.3316 -0.0071 -0.61%
2025-01-08 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1646 1.3316 1.1766 1.3436 -0.0120 -1.02%
2025-01-07 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1766 1.3436 1.1814 1.3484 -0.0048 -0.41%
2025-01-06 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1814 1.3484 1.1732 1.3402 0.0082 0.70%
2025-01-03 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1732 1.3402 1.1610 1.3280 0.0122 1.05%
2025-01-02 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1610 1.3280 1.1706 1.3376 -0.0096 -0.82%
2024-12-31 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1706 1.3376 1.1714 1.3384 -0.0008 -0.07%
2024-12-30 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1714 1.3384 1.1846 1.3516 -0.0132 -1.11%
2024-12-25 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1879 1.3549 1.1863 1.3533 0.0016 0.13%
2024-12-24 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1863 1.3533 1.1861 1.3531 0.0002 0.02%
2024-12-23 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1861 1.3531 1.1728 1.3398 0.0133 1.13%
2024-12-20 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1728 1.3398 1.1722 1.3392 0.0006 0.05%
2024-12-19 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1722 1.3392 1.1745 1.3415 -0.0023 -0.20%
2024-12-18 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1745 1.3415 1.1891 1.3561 -0.0146 -1.23%
2024-12-17 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1891 1.3561 1.1830 1.3500 0.0061 0.52%
2024-12-16 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1830 1.3500 1.1907 1.3577 -0.0077 -0.65%
2024-12-13 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1907 1.3577 1.1857 1.3527 0.0050 0.42%
2024-12-12 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1857 1.3527 1.1828 1.3498 0.0029 0.25%
2024-12-11 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1828 1.3498 1.1851 1.3521 -0.0023 -0.19%
2024-12-10 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1851 1.3521 1.2090 1.3760 -0.0239 -1.98%
2024-12-09 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2090 1.3760 1.1866 1.3536 0.0224 1.89%
2024-12-06 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1866 1.3536 1.1883 1.3553 -0.0017 -0.14%
2024-12-05 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1883 1.3553 1.1762 1.3432 0.0121 1.03%
2024-12-04 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1762 1.3432 1.1638 1.3308 0.0124 1.07%
2024-12-03 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1638 1.3308 1.1470 1.3140 0.0168 1.46%
2024-12-02 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1470 1.3140 1.1319 1.2989 0.0151 1.33%
2024-11-29 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1319 1.2989 1.1245 1.2915 0.0074 0.66%
2024-11-28 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1245 1.2915 1.1268 1.2938 -0.0023 -0.20%
2024-11-27 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1268 1.2938 1.1327 1.2997 -0.0059 -0.52%
2024-11-26 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1327 1.2997 1.1413 1.3083 -0.0086 -0.75%
2024-11-25 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1413 1.3083 1.1437 1.3107 -0.0024 -0.21%