華富中證A100ETF聯(lián)接A(華富中證100)基金凈值查詢(xún)(410008)
今天最新凈值
1.2135
-0.0018 -0.1500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2045
-0.0090 -0.7396%
- 累計(jì)凈值：1.8835
- 成立日期：2009-12-30
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.374億份
- 最近份額：2.1995億
- 最近資產(chǎn)：2.75億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：郜哲 李孝華
近一月華富中證A100ETF聯(lián)接A|華富中證100基金凈值查詢(xún)
近一月,華富中證A100ETF聯(lián)接A(410008)基金累計(jì)收益率3.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2042 |
1.8742 |
1.2135 |
1.8835 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2135 |
1.8835 |
1.2153 |
1.8853 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2153 |
1.8853 |
1.2093 |
1.8793 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2093 |
1.8793 |
1.2019 |
1.8719 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2019 |
1.8719 |
1.2051 |
1.8751 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2051 |
1.8751 |
1.2105 |
1.8805 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2105 |
1.8805 |
1.2192 |
1.8892 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2192 |
1.8892 |
1.2062 |
1.8762 |
0.0130 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2062 |
1.8762 |
1.2050 |
1.8750 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.2050 |
1.8750 |
1.1921 |
1.8621 |
0.0129 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1921 |
1.8621 |
1.1928 |
1.8628 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1928 |
1.8628 |
1.1864 |
1.8564 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1864 |
1.8564 |
1.1794 |
1.8494 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1794 |
1.8494 |
1.1688 |
1.8388 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1688 |
1.8388 |
1.1699 |
1.8399 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1699 |
1.8399 |
1.1711 |
1.8411 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1711 |
1.8411 |
1.1726 |
1.8426 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1726 |
1.8426 |
1.1712 |
1.8412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
410008 |
華富中證A100ETF聯(lián)接A |
1.1712 |
1.8412 |
1.1717 |
1.8417 |
-0.0005 |
-0.04% |
