東方主題精選混合(東方主題精選)基金凈值查詢(400032)
今天最新凈值
0.9038
-0.0043 -0.4700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8897
-0.0141 -1.5570%
- 累計(jì)凈值：0.9038
- 成立日期：2015-03-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.996億份
- 最近份額：7.5214億
- 最近資產(chǎn)：6.33億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：蔣茜 周思越
近半年,東方主題精選混合(400032)基金累計(jì)收益率-7.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0147 |
-1.63% |
| 2025-05-22 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9104 |
0.9104 |
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-0.25% |
| 2025-05-20 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9090 |
0.9090 |
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0.15% |
| 2025-05-19 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9090 |
0.9090 |
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0.9101 |
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-0.12% |
| 2025-05-16 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9101 |
0.9101 |
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0.9211 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2025-05-15 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9211 |
0.9211 |
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0.9413 |
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-2.15% |
| 2025-05-14 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9413 |
0.9413 |
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0.9031 |
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4.23% |
| 2025-05-13 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9031 |
0.9031 |
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0.9102 |
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-0.78% |
| 2025-05-12 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9102 |
0.9102 |
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0.8869 |
0.0233 |
2.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8869 |
0.8869 |
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0.8989 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8989 |
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0.8955 |
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0.38% |
| 2025-05-07 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8955 |
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0.8880 |
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| 2025-05-06 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8880 |
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0.8746 |
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1.53% |
| 2025-04-30 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8746 |
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0.8718 |
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0.32% |
| 2025-04-29 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8718 |
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-0.56% |
| 2025-04-28 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8767 |
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0.8829 |
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-0.70% |
| 2025-04-25 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8829 |
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0.8779 |
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0.57% |
| 2025-04-24 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8779 |
0.8779 |
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0.8813 |
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-0.39% |
| 2025-04-23 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8813 |
0.8813 |
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0.8788 |
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0.28% |
| 2025-04-22 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8788 |
0.8788 |
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0.8817 |
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-0.33% |
| 2025-04-21 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8817 |
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0.8783 |
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0.39% |
| 2025-04-18 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8783 |
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0.8725 |
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0.66% |
| 2025-04-17 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8725 |
0.8725 |
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0.8717 |
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0.09% |
| 2025-04-16 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8717 |
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0.8726 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-15 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.8726 |
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0.8741 |
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-0.17% |
| 2025-04-14 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8741 |
0.8741 |
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0.8742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8742 |
0.8742 |
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0.8709 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8709 |
0.8709 |
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0.8609 |
0.0100 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8609 |
0.8609 |
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0.8454 |
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1.83% |
| 2025-04-08 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8454 |
0.8454 |
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0.8333 |
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| 2025-04-07 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8333 |
0.8333 |
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0.9167 |
-0.0834 |
-9.10% |
| 2025-04-03 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9167 |
0.9167 |
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0.9190 |
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-0.25% |
| 2025-04-02 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.9190 |
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0.9119 |
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0.78% |
| 2025-04-01 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9119 |
0.9119 |
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0.9213 |
-0.0094 |
-1.02% |
| 2025-03-31 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0168 |
-1.79% |
| 2025-03-28 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9381 |
0.9381 |
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0.9369 |
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0.13% |
| 2025-03-27 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.9369 |
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0.9327 |
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0.45% |
| 2025-03-26 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.9327 |
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0.9332 |
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-0.05% |
| 2025-03-25 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9332 |
0.9332 |
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0.9435 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9435 |
0.9435 |
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0.9407 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9407 |
0.9407 |
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0.9575 |
-0.0168 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0127 |
-1.31% |
| 2025-03-19 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9702 |
0.9702 |
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0.9713 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9713 |
0.9713 |
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0.9694 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2025-03-14 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9797 |
0.9797 |
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0.9379 |
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4.46% |
| 2025-03-13 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.9379 |
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0.9443 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9443 |
0.9443 |
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0.9347 |
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1.03% |
| 2025-03-11 |
400032 |
東方主題精選混合 |
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0.9347 |
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0.9337 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9337 |
0.9337 |
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0.9413 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9413 |
0.9413 |
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0.9568 |
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-1.62% |
| 2025-03-06 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0239 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9272 |
0.9272 |
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0.61% |
| 2025-03-04 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9272 |
0.9272 |
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0.9251 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9251 |
0.9251 |
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0.9339 |
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-0.94% |
| 2025-02-28 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9339 |
0.9339 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0382 |
-3.93% |
| 2025-02-27 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9721 |
0.9721 |
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0.9697 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9697 |
0.9697 |
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0.9379 |
0.0318 |
3.39% |
| 2025-02-25 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0180 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0194 |
2.07% |
| 2025-02-20 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-02-19 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0145 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0262 |
-2.75% |
| 2025-02-17 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0139 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0187 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0182 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0243 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0421 |
4.80% |
| 2025-01-13 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0153 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0100 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0230 |
-2.50% |
| 2025-01-02 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0505 |
-5.21% |
| 2024-12-31 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9689 |
0.9689 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0440 |
-4.34% |
| 2024-12-26 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0193 |
1.96% |
| 2024-12-23 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-16 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9854 |
0.9854 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0158 |
-1.58% |
| 2024-12-13 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0369 |
-3.55% |
| 2024-12-12 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0150 |
1.47% |
| 2024-12-11 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2024-12-10 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2024-12-06 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0133 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0169 |
1.68% |
| 2024-12-04 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
400032 |
東方主題精選混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0318 |
3.28% |
| 2024-11-28 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9832 |
0.9832 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0286 |
3.00% |
| 2024-11-26 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0093 |
-0.97% |
