東方龍混合(東 方 龍)基金凈值查詢(400001)
今天最新凈值
1.0178
-0.0037 -0.3600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0175
-0.0003 -0.0262%
- 累計(jì)凈值：3.0293
- 成立日期：2004-11-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：11.307億份
- 最近份額：1.5448億
- 最近資產(chǎn)：1.53億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：許文波
近一季,東方龍混合(400001)基金累計(jì)收益率-2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0189 |
3.0304 |
1.0178 |
3.0293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0178 |
3.0293 |
1.0215 |
3.0330 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0215 |
3.0330 |
1.0221 |
3.0336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0221 |
3.0336 |
1.0129 |
3.0244 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0129 |
3.0244 |
1.0122 |
3.0237 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0122 |
3.0237 |
1.0102 |
3.0217 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0102 |
3.0217 |
1.0168 |
3.0283 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0168 |
3.0283 |
1.0157 |
3.0272 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0157 |
3.0272 |
1.0145 |
3.0260 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0145 |
3.0260 |
1.0019 |
3.0134 |
0.0126 |
1.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0019 |
3.0134 |
1.0054 |
3.0169 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0054 |
3.0169 |
1.0067 |
3.0182 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0067 |
3.0182 |
1.0009 |
3.0124 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0009 |
3.0124 |
0.9882 |
2.9997 |
0.0127 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9882 |
2.9997 |
0.9797 |
2.9912 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9797 |
2.9912 |
0.9807 |
2.9922 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9807 |
2.9922 |
0.9927 |
3.0042 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2025-04-25 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9927 |
3.0042 |
0.9938 |
3.0053 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9938 |
3.0053 |
0.9941 |
3.0056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9941 |
3.0056 |
0.9839 |
2.9954 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9839 |
2.9954 |
0.9828 |
2.9943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9828 |
2.9943 |
0.9695 |
2.9810 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-04-18 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9695 |
2.9810 |
0.9705 |
2.9820 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9705 |
2.9820 |
0.9663 |
2.9778 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9663 |
2.9778 |
0.9705 |
2.9820 |
-0.0042 |
-0.43% |
|
|
| 2025-04-15 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9705 |
2.9820 |
0.9729 |
2.9844 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9729 |
2.9844 |
0.9693 |
2.9808 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9693 |
2.9808 |
0.9631 |
2.9746 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9631 |
2.9746 |
0.9479 |
2.9594 |
0.0152 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9479 |
2.9594 |
0.9350 |
2.9465 |
0.0129 |
1.38% |
| 2025-04-08 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9350 |
2.9465 |
0.9324 |
2.9439 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-04-07 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9324 |
2.9439 |
1.0123 |
3.0238 |
-0.0799 |
-7.89% |
| 2025-04-03 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0123 |
3.0238 |
1.0283 |
3.0398 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2025-04-02 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0283 |
3.0398 |
1.0254 |
3.0369 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0254 |
3.0369 |
1.0295 |
3.0410 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0295 |
3.0410 |
1.0357 |
3.0472 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0357 |
3.0472 |
1.0391 |
3.0506 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0391 |
3.0506 |
1.0322 |
3.0437 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-03-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0322 |
3.0437 |
1.0284 |
3.0399 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0284 |
3.0399 |
1.0322 |
3.0437 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0322 |
3.0437 |
1.0324 |
3.0439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0324 |
3.0439 |
1.0484 |
3.0599 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0484 |
3.0599 |
1.0560 |
3.0675 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0560 |
3.0675 |
1.0566 |
3.0681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0566 |
3.0681 |
1.0518 |
3.0633 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0518 |
3.0633 |
1.0480 |
3.0595 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0480 |
3.0595 |
1.0311 |
3.0426 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0311 |
3.0426 |
1.0447 |
3.0562 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2025-03-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0447 |
3.0562 |
1.0472 |
3.0587 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0472 |
3.0587 |
1.0465 |
3.0580 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0465 |
3.0580 |
1.0479 |
3.0594 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0479 |
3.0594 |
1.0472 |
3.0587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0472 |
3.0587 |
1.0352 |
3.0467 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0352 |
3.0467 |
1.0286 |
3.0401 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0286 |
3.0401 |
1.0255 |
3.0370 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0255 |
3.0370 |
1.0243 |
3.0358 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0243 |
3.0358 |
1.0472 |
3.0587 |
-0.0229 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0472 |
3.0587 |
1.0434 |
3.0549 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0434 |
3.0549 |
1.0424 |
3.0539 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0424 |
3.0539 |
1.0505 |
3.0620 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0505 |
3.0620 |
1.0491 |
3.0606 |
0.0014 |
0.13% |
