東方龍混合(東 方 龍)基金凈值查詢(400001)
今天最新凈值
1.0178
-0.0037 -0.3600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0175
-0.0003 -0.0262%
- 累計凈值：3.0293
- 成立日期：2004-11-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：11.307億份
- 最近份額：1.5448億
- 最近資產(chǎn)：1.53億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：許文波
近一年,東方龍混合(400001)基金累計收益率-4.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0189 |
3.0304 |
1.0178 |
3.0293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0178 |
3.0293 |
1.0215 |
3.0330 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0215 |
3.0330 |
1.0221 |
3.0336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0221 |
3.0336 |
1.0129 |
3.0244 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0129 |
3.0244 |
1.0122 |
3.0237 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0122 |
3.0237 |
1.0102 |
3.0217 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0102 |
3.0217 |
1.0168 |
3.0283 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0168 |
3.0283 |
1.0157 |
3.0272 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0157 |
3.0272 |
1.0145 |
3.0260 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0145 |
3.0260 |
1.0019 |
3.0134 |
0.0126 |
1.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0019 |
3.0134 |
1.0054 |
3.0169 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0054 |
3.0169 |
1.0067 |
3.0182 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0067 |
3.0182 |
1.0009 |
3.0124 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0009 |
3.0124 |
0.9882 |
2.9997 |
0.0127 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9882 |
2.9997 |
0.9797 |
2.9912 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9797 |
2.9912 |
0.9807 |
2.9922 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9807 |
2.9922 |
0.9927 |
3.0042 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2025-04-25 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9927 |
3.0042 |
0.9938 |
3.0053 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9938 |
3.0053 |
0.9941 |
3.0056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9941 |
3.0056 |
0.9839 |
2.9954 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9839 |
2.9954 |
0.9828 |
2.9943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9828 |
2.9943 |
0.9695 |
2.9810 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-04-18 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9695 |
2.9810 |
0.9705 |
2.9820 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9705 |
2.9820 |
0.9663 |
2.9778 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9663 |
2.9778 |
0.9705 |
2.9820 |
-0.0042 |
-0.43% |
|
|
| 2025-04-15 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9705 |
2.9820 |
0.9729 |
2.9844 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9729 |
2.9844 |
0.9693 |
2.9808 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9693 |
2.9808 |
0.9631 |
2.9746 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9631 |
2.9746 |
0.9479 |
2.9594 |
0.0152 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9479 |
2.9594 |
0.9350 |
2.9465 |
0.0129 |
1.38% |
| 2025-04-08 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9350 |
2.9465 |
0.9324 |
2.9439 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-04-07 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9324 |
2.9439 |
1.0123 |
3.0238 |
-0.0799 |
-7.89% |
| 2025-04-03 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0123 |
3.0238 |
1.0283 |
3.0398 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2025-04-02 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0283 |
3.0398 |
1.0254 |
3.0369 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0254 |
3.0369 |
1.0295 |
3.0410 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0295 |
3.0410 |
1.0357 |
3.0472 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0357 |
3.0472 |
1.0391 |
3.0506 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0391 |
3.0506 |
1.0322 |
3.0437 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-03-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0322 |
3.0437 |
1.0284 |
3.0399 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0284 |
3.0399 |
1.0322 |
3.0437 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0322 |
3.0437 |
1.0324 |
3.0439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0324 |
3.0439 |
1.0484 |
3.0599 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0484 |
3.0599 |
1.0560 |
3.0675 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0560 |
3.0675 |
1.0566 |
3.0681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0566 |
3.0681 |
1.0518 |
3.0633 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0518 |
3.0633 |
1.0480 |
3.0595 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0480 |
3.0595 |
1.0311 |
3.0426 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0311 |
3.0426 |
1.0447 |
3.0562 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2025-03-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0447 |
3.0562 |
1.0472 |
3.0587 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0472 |
3.0587 |
1.0465 |
3.0580 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0465 |
3.0580 |
1.0479 |
3.0594 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0479 |
3.0594 |
1.0472 |
3.0587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0472 |
3.0587 |
1.0352 |
3.0467 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0352 |
3.0467 |
1.0286 |
3.0401 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0286 |
3.0401 |
1.0255 |
3.0370 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0255 |
3.0370 |
1.0243 |
3.0358 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0243 |
3.0358 |
1.0472 |
3.0587 |
-0.0229 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0472 |
3.0587 |
1.0434 |
3.0549 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0434 |
3.0549 |
1.0424 |
3.0539 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0424 |
3.0539 |
1.0505 |
3.0620 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0505 |
3.0620 |
1.0491 |
3.0606 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0491 |
3.0606 |
1.0395 |
3.0510 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-02-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0395 |
3.0510 |
1.0344 |
3.0459 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0344 |
3.0459 |
1.0237 |
3.0352 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-02-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0237 |
3.0352 |
1.0264 |
3.0379 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0264 |
3.0379 |
1.0253 |
3.0368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0253 |
3.0368 |
1.0178 |
3.0293 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-02-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0178 |
3.0293 |
1.0222 |
3.0337 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0222 |
3.0337 |
1.0175 |
3.0290 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0175 |
3.0290 |
1.0213 |
3.0328 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0213 |
3.0328 |
1.0203 |
3.0318 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0203 |
3.0318 |
1.0131 |
3.0246 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0131 |
3.0246 |
0.9997 |
3.0112 |
0.0134 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9997 |
3.0112 |
1.0049 |
3.0164 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0049 |
3.0164 |
1.0051 |
3.0166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0002 |
3.0117 |
1.0078 |
3.0193 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0029 |
3.0144 |
0.9866 |
2.9981 |
0.0163 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9866 |
2.9981 |
0.9863 |
2.9978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9863 |
2.9978 |
1.0009 |
3.0124 |
-0.0146 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0009 |
3.0124 |
1.0062 |
3.0177 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0062 |
3.0177 |
1.0017 |
3.0132 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-01-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0017 |
3.0132 |
0.9965 |
3.0080 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9965 |
3.0080 |
0.9975 |
3.0090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9975 |
3.0090 |
1.0042 |
3.0157 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0042 |
3.0157 |
1.0202 |
3.0317 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0202 |
3.0317 |
1.0307 |
3.0422 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0306 |
3.0421 |
1.0309 |
3.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0309 |
3.0424 |
1.0339 |
3.0454 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0339 |
3.0454 |
1.0213 |
3.0328 |
0.0126 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0213 |
3.0328 |
1.0308 |
3.0423 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2024-12-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0308 |
3.0423 |
1.0257 |
3.0372 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0257 |
3.0372 |
1.0292 |
3.0407 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0292 |
3.0407 |
1.0268 |
3.0383 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0268 |
3.0383 |
1.0326 |
3.0441 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0326 |
3.0441 |
1.0424 |
3.0539 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2024-12-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0424 |
3.0539 |
1.0649 |
3.0764 |
-0.0225 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0649 |
3.0764 |
1.0533 |
3.0648 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0533 |
3.0648 |
1.0482 |
3.0597 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0482 |
3.0597 |
1.0363 |
3.0478 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-12-09 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0363 |
3.0478 |
1.0425 |
3.0540 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0425 |
3.0540 |
1.0327 |
3.0442 |
0.0098 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0327 |
3.0442 |
1.0352 |
3.0467 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0352 |
3.0467 |
1.0462 |
3.0577 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0462 |
3.0577 |
1.0459 |
3.0574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0459 |
3.0574 |
1.0353 |
3.0468 |
0.0106 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0353 |
3.0468 |
1.0211 |
3.0326 |
0.0142 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0211 |
3.0326 |
1.0264 |
3.0379 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0264 |
3.0379 |
1.0097 |
3.0212 |
0.0167 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0097 |
3.0212 |
1.0099 |
3.0214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0099 |
3.0214 |
1.0118 |
3.0233 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0118 |
3.0233 |
1.0431 |
3.0546 |
-0.0313 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0431 |
3.0546 |
1.0467 |
3.0582 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0467 |
3.0582 |
1.0433 |
3.0548 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0433 |
3.0548 |
1.0396 |
3.0511 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0396 |
3.0511 |
1.0428 |
3.0543 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-15 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0428 |
3.0543 |
1.0601 |
3.0716 |
-0.0173 |
-1.63% |
| 2024-11-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0601 |
3.0716 |
1.0805 |
3.0920 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0805 |
3.0920 |
1.0834 |
3.0949 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0834 |
3.0949 |
1.0923 |
3.1038 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2024-11-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0923 |
3.1038 |
1.0960 |
3.1075 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-11-08 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0960 |
3.1075 |
1.1115 |
3.1230 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2024-11-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.1115 |
3.1230 |
1.0866 |
3.0981 |
0.0249 |
2.29% |
| 2024-11-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0866 |
3.0981 |
1.0895 |
3.1010 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0895 |
3.1010 |
1.0731 |
3.0846 |
0.0164 |
1.53% |
| 2024-11-04 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0731 |
3.0846 |
1.0609 |
3.0724 |
0.0122 |
1.15% |
| 2024-11-01 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0609 |
3.0724 |
1.0676 |
3.0791 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-10-31 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0676 |
3.0791 |
1.0745 |
3.0860 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-10-30 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0745 |
3.0860 |
1.0794 |
3.0909 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-10-29 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0794 |
3.0909 |
1.0865 |
3.0980 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-10-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0865 |
3.0980 |
1.0746 |
3.0861 |
0.0119 |
1.11% |
| 2024-10-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0746 |
3.0861 |
1.0669 |
3.0784 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-10-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0669 |
3.0784 |
1.0712 |
3.0827 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-10-23 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0712 |
3.0827 |
1.0694 |
3.0809 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-22 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0694 |
3.0809 |
1.0637 |
3.0752 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-10-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0637 |
3.0752 |
1.0566 |
3.0681 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-10-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0566 |
3.0681 |
1.0317 |
3.0432 |
0.0249 |
2.41% |
| 2024-10-17 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0317 |
3.0432 |
1.0503 |
3.0618 |
-0.0186 |
-1.77% |
| 2024-10-16 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0503 |
3.0618 |
1.0537 |
3.0652 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-10-15 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0537 |
3.0652 |
1.0782 |
3.0897 |
-0.0245 |
-2.27% |
| 2024-10-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0782 |
3.0897 |
1.0592 |
3.0707 |
0.0190 |
1.79% |
| 2024-10-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0592 |
3.0707 |
1.0812 |
3.0927 |
-0.0220 |
-2.03% |
| 2024-10-10 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0812 |
3.0927 |
1.0587 |
3.0702 |
0.0225 |
2.13% |
| 2024-10-09 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0587 |
3.0702 |
1.1435 |
3.1550 |
-0.0848 |
-7.42% |
| 2024-10-08 |
400001 |
東方龍混合 |
1.1435 |
3.1550 |
1.1134 |
3.1249 |
0.0301 |
2.70% |
| 2024-09-30 |
400001 |
東方龍混合 |
1.1134 |
3.1249 |
1.0340 |
3.0455 |
0.0794 |
7.68% |
| 2024-09-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0340 |
3.0455 |
1.0009 |
3.0124 |
0.0331 |
3.31% |
| 2024-09-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0009 |
3.0124 |
0.9706 |
2.9821 |
0.0303 |
3.12% |
| 2024-09-25 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9706 |
2.9821 |
0.9668 |
2.9783 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-09-24 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9668 |
2.9783 |
0.9375 |
2.9490 |
0.0293 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9375 |
2.9490 |
0.9352 |
2.9467 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-09-20 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9352 |
2.9467 |
0.9355 |
2.9470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9355 |
2.9470 |
0.9356 |
2.9471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9356 |
2.9471 |
0.9264 |
2.9379 |
0.0092 |
0.99% |
| 2024-09-13 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9264 |
2.9379 |
0.9270 |
2.9385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9270 |
2.9385 |
0.9303 |
2.9418 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9303 |
2.9418 |
0.9323 |
2.9438 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-09-10 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9323 |
2.9438 |
0.9328 |
2.9443 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9328 |
2.9443 |
0.9436 |
2.9551 |
-0.0108 |
-1.14% |
| 2024-09-06 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9436 |
2.9551 |
0.9537 |
2.9652 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2024-09-05 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9537 |
2.9652 |
0.9499 |
2.9614 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-09-04 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9499 |
2.9614 |
0.9533 |
2.9648 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-09-03 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9533 |
2.9648 |
0.9514 |
2.9629 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-02 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9514 |
2.9629 |
0.9648 |
2.9763 |
-0.0134 |
-1.39% |
| 2024-08-30 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9648 |
2.9763 |
0.9562 |
2.9677 |
0.0086 |
0.90% |
| 2024-08-29 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9562 |
2.9677 |
0.9568 |
2.9683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9568 |
2.9683 |
0.9579 |
2.9694 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9579 |
2.9694 |
0.9626 |
2.9741 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-08-26 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9626 |
2.9741 |
0.9657 |
2.9772 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9657 |
2.9772 |
0.9647 |
2.9762 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9647 |
2.9762 |
0.9639 |
2.9754 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-21 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9639 |
2.9754 |
0.9629 |
2.9744 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-20 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9629 |
2.9744 |
0.9725 |
2.9840 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2024-08-19 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9725 |
2.9840 |
0.9719 |
2.9834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9719 |
2.9834 |
0.9714 |
2.9829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-15 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9714 |
2.9829 |
0.9688 |
2.9803 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9688 |
2.9803 |
0.9740 |
2.9855 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-08-13 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9740 |
2.9855 |
0.9707 |
2.9822 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-08-12 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9707 |
2.9822 |
0.9700 |
2.9815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-09 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9700 |
2.9815 |
0.9750 |
2.9865 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-08-08 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9750 |
2.9865 |
0.9749 |
2.9864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9749 |
2.9864 |
0.9682 |
2.9797 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-08-06 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9682 |
2.9797 |
0.9651 |
2.9766 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-08-05 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9651 |
2.9766 |
0.9858 |
2.9973 |
-0.0207 |
-2.10% |
| 2024-08-02 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9858 |
2.9973 |
0.9965 |
3.0080 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2024-07-31 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0027 |
3.0142 |
0.9818 |
2.9933 |
0.0209 |
2.13% |
| 2024-07-30 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9818 |
2.9933 |
0.9910 |
3.0025 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2024-07-29 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9910 |
3.0025 |
0.9961 |
3.0076 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-07-26 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9961 |
3.0076 |
0.9882 |
2.9997 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-07-25 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9882 |
2.9997 |
0.9994 |
3.0109 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-07-24 |
400001 |
東方龍混合 |
0.9994 |
3.0109 |
1.0034 |
3.0149 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-07-23 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0034 |
3.0149 |
1.0293 |
3.0408 |
-0.0259 |
-2.52% |
| 2024-07-22 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0293 |
3.0408 |
1.0369 |
3.0484 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-07-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0369 |
3.0484 |
1.0404 |
3.0519 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-07-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0404 |
3.0519 |
1.0305 |
3.0420 |
0.0099 |
0.96% |
| 2024-07-17 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0305 |
3.0420 |
1.0411 |
3.0526 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2024-07-16 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0411 |
3.0526 |
1.0394 |
3.0509 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-15 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0394 |
3.0509 |
1.0416 |
3.0531 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-07-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0416 |
3.0531 |
1.0458 |
3.0573 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-07-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0458 |
3.0573 |
1.0314 |
3.0429 |
0.0144 |
1.40% |
| 2024-07-10 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0314 |
3.0429 |
1.0424 |
3.0539 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-07-09 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0424 |
3.0539 |
1.0323 |
3.0438 |
0.0101 |
0.98% |
| 2024-07-08 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0323 |
3.0438 |
1.0362 |
3.0477 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-07-05 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0362 |
3.0477 |
1.0308 |
3.0423 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-07-04 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0308 |
3.0423 |
1.0365 |
3.0480 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-07-03 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0365 |
3.0480 |
1.0461 |
3.0576 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2024-07-02 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0461 |
3.0576 |
1.0519 |
3.0634 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-07-01 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0519 |
3.0634 |
1.0365 |
3.0480 |
0.0154 |
1.49% |
| 2024-06-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0365 |
3.0480 |
1.0243 |
3.0358 |
0.0122 |
1.19% |
| 2024-06-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0243 |
3.0358 |
1.0377 |
3.0492 |
-0.0134 |
-1.29% |
| 2024-06-26 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0377 |
3.0492 |
1.0359 |
3.0474 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-06-25 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0359 |
3.0474 |
1.0363 |
3.0478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0363 |
3.0478 |
1.0451 |
3.0566 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-06-21 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0451 |
3.0566 |
1.0432 |
3.0547 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-06-20 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0432 |
3.0547 |
1.0462 |
3.0577 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-06-19 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0462 |
3.0577 |
1.0510 |
3.0625 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-06-18 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0510 |
3.0625 |
1.0464 |
3.0579 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-06-17 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0464 |
3.0579 |
1.0493 |
3.0608 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-06-14 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0493 |
3.0608 |
1.0561 |
3.0676 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-06-13 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0561 |
3.0676 |
1.0593 |
3.0708 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-06-12 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0593 |
3.0708 |
1.0510 |
3.0625 |
0.0083 |
0.79% |
| 2024-06-11 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0510 |
3.0625 |
1.0604 |
3.0719 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-06-07 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0604 |
3.0719 |
1.0614 |
3.0729 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-06 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0614 |
3.0729 |
1.0665 |
3.0780 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-06-05 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0665 |
3.0780 |
1.0761 |
3.0876 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2024-06-04 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0761 |
3.0876 |
1.0618 |
3.0733 |
0.0143 |
1.35% |
| 2024-06-03 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0618 |
3.0733 |
1.0584 |
3.0699 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-05-31 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0584 |
3.0699 |
1.0572 |
3.0687 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-05-30 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0572 |
3.0687 |
1.0688 |
3.0803 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2024-05-29 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0688 |
3.0803 |
1.0571 |
3.0686 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-05-28 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0571 |
3.0686 |
1.0591 |
3.0706 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-27 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0591 |
3.0706 |
1.0494 |
3.0609 |
0.0097 |
0.92% |
| 2024-05-24 |
400001 |
東方龍混合 |
1.0494 |
3.0609 |
1.0523 |
3.0638 |
-0.0029 |
-0.28% |
