中海消費(fèi)混合A(中海消費(fèi))基金凈值查詢(398061)
今天最新凈值
3.2490
-0.0220 -0.6700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2312
-0.0178 -0.5464%
- 累計(jì)凈值：3.4590
- 成立日期：2011-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.365億份
- 最近份額：0.7537億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：姚晨曦 何文逸
近一年中海消費(fèi)混合A|中海消費(fèi)基金凈值查詢
近一年,中海消費(fèi)混合A(398061)基金累計(jì)收益率-1.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2180 |
3.4280 |
3.2490 |
3.4590 |
-0.0310 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2490 |
3.4590 |
3.2710 |
3.4810 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2710 |
3.4810 |
3.2890 |
3.4990 |
-0.0180 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2890 |
3.4990 |
3.2270 |
3.4370 |
0.0620 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2270 |
3.4370 |
3.2100 |
3.4200 |
0.0170 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2100 |
3.4200 |
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3.4250 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2150 |
3.4250 |
3.1830 |
3.3930 |
0.0320 |
1.01% |
| 2025-05-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1830 |
3.3930 |
3.1760 |
3.3860 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1760 |
3.3860 |
3.1500 |
3.3600 |
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0.83% |
| 2025-05-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
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3.3600 |
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0.0030 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1470 |
3.3570 |
3.1080 |
3.3180 |
0.0390 |
1.25% |
| 2025-05-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
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3.3180 |
3.1240 |
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-0.0160 |
-0.51% |
| 2025-05-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
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3.3340 |
3.1180 |
3.3280 |
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0.19% |
| 2025-05-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
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3.3320 |
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-0.13% |
| 2025-04-30 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
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3.3320 |
3.1200 |
3.3300 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1200 |
3.3300 |
3.0610 |
3.2710 |
0.0590 |
1.93% |
| 2025-04-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0610 |
3.2710 |
3.0790 |
3.2890 |
-0.0180 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0790 |
3.2890 |
3.0860 |
3.2960 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0860 |
3.2960 |
3.0180 |
3.2280 |
0.0680 |
2.25% |
| 2025-04-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0180 |
3.2280 |
3.0120 |
3.2220 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0120 |
3.2220 |
3.0290 |
3.2390 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0290 |
3.2390 |
2.9700 |
3.1800 |
0.0590 |
1.99% |
| 2025-04-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9700 |
3.1800 |
3.0080 |
3.2180 |
-0.0380 |
-1.26% |
| 2025-04-17 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0080 |
3.2180 |
2.9920 |
3.2020 |
0.0160 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9920 |
3.2020 |
3.0050 |
3.2150 |
-0.0130 |
-0.43% |
|
|
| 2025-04-15 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0050 |
3.2150 |
2.9910 |
3.2010 |
0.0140 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9910 |
3.2010 |
2.9600 |
3.1700 |
0.0310 |
1.05% |
| 2025-04-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9600 |
3.1700 |
2.9580 |
3.1680 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9580 |
3.1680 |
2.9150 |
3.1250 |
0.0430 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9150 |
3.1250 |
2.8770 |
3.0870 |
0.0380 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8770 |
3.0870 |
2.8080 |
3.0180 |
0.0690 |
2.46% |
| 2025-04-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8080 |
3.0180 |
2.9840 |
3.1940 |
-0.1760 |
-5.90% |
| 2025-04-03 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9840 |
3.1940 |
2.9900 |
3.2000 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9900 |
3.2000 |
2.9760 |
3.1860 |
0.0140 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9760 |
3.1860 |
2.9860 |
3.1960 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9860 |
3.1960 |
2.9970 |
3.2070 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9970 |
3.2070 |
2.9880 |
3.1980 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-03-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9880 |
3.1980 |
2.9620 |
3.1720 |
0.0260 |
0.88% |
| 2025-03-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9620 |
3.1720 |
2.9530 |
3.1630 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9530 |
3.1630 |
2.9680 |
3.1780 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9680 |
3.1780 |
2.9540 |
3.1640 |
0.0140 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9540 |
3.1640 |
2.9810 |
3.1910 |
-0.0270 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9810 |
3.1910 |
3.0090 |
3.2190 |
-0.0280 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0090 |
3.2190 |
3.0150 |
3.2250 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0150 |
3.2250 |
3.0100 |
3.2200 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0100 |
3.2200 |
3.0410 |
3.2510 |
-0.0310 |
-1.02% |
| 2025-03-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0410 |
3.2510 |
2.9490 |
3.1590 |
0.0920 |
3.12% |
| 2025-03-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9490 |
3.1590 |
2.9490 |
3.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9490 |
3.1590 |
2.9430 |
3.1530 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9430 |
3.1530 |
2.9150 |
3.1250 |
0.0280 |
0.96% |
| 2025-03-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9150 |
3.1250 |
2.9300 |
3.1400 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9300 |
3.1400 |
2.9280 |
3.1380 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9280 |
3.1380 |
2.8930 |
3.1030 |
0.0350 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8930 |
3.1030 |
2.8790 |
3.0890 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8790 |
3.0890 |
2.8800 |
3.0900 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8800 |
3.0900 |
2.8680 |
3.0780 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8680 |
3.0780 |
2.9010 |
3.1110 |
-0.0330 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9010 |
3.1110 |
2.8390 |
3.0490 |
0.0620 |
2.18% |
| 2025-02-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8390 |
3.0490 |
2.8260 |
3.0360 |
0.0130 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8260 |
3.0360 |
2.8600 |
3.0700 |
-0.0340 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8600 |
3.0700 |
2.8470 |
3.0570 |
0.0130 |
0.46% |
| 2025-02-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8470 |
3.0570 |
2.8420 |
3.0520 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8420 |
3.0520 |
2.8270 |
3.0370 |
0.0150 |
0.53% |
| 2025-02-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8270 |
3.0370 |
2.8150 |
3.0250 |
0.0120 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8150 |
3.0250 |
2.8650 |
3.0750 |
-0.0500 |
-1.75% |
| 2025-02-17 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8650 |
3.0750 |
2.8770 |
3.0870 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-02-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8770 |
3.0870 |
2.8650 |
3.0750 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8650 |
3.0750 |
2.8650 |
3.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8650 |
3.0750 |
2.8480 |
3.0580 |
0.0170 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8480 |
3.0580 |
2.8420 |
3.0520 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8420 |
3.0520 |
2.8350 |
3.0450 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8350 |
3.0450 |
2.8060 |
3.0160 |
0.0290 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8060 |
3.0160 |
2.8040 |
3.0140 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8040 |
3.0140 |
2.8660 |
3.0760 |
-0.0620 |
-2.16% |
| 2025-01-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8660 |
3.0760 |
2.8560 |
3.0660 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8640 |
3.0740 |
2.9100 |
3.1200 |
-0.0460 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8630 |
3.0730 |
2.8040 |
3.0140 |
0.0590 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8040 |
3.0140 |
2.8220 |
3.0320 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8220 |
3.0320 |
2.8600 |
3.0700 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8600 |
3.0700 |
2.8750 |
3.0850 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8750 |
3.0850 |
2.8630 |
3.0730 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8630 |
3.0730 |
2.8480 |
3.0580 |
0.0150 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8480 |
3.0580 |
2.8690 |
3.0790 |
-0.0210 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8690 |
3.0790 |
2.8950 |
3.1050 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8950 |
3.1050 |
2.9210 |
3.1310 |
-0.0260 |
-0.89% |
| 2024-12-31 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9210 |
3.1310 |
2.9360 |
3.1460 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2024-12-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9320 |
3.1420 |
2.9280 |
3.1380 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9280 |
3.1380 |
2.9440 |
3.1540 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9440 |
3.1540 |
2.9070 |
3.1170 |
0.0370 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9070 |
3.1170 |
2.9360 |
3.1460 |
-0.0290 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9360 |
3.1460 |
2.9220 |
3.1320 |
0.0140 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9220 |
3.1320 |
2.9240 |
3.1340 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9240 |
3.1340 |
2.9240 |
3.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9240 |
3.1340 |
2.9400 |
3.1500 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9400 |
3.1500 |
2.9780 |
3.1880 |
-0.0380 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9780 |
3.1880 |
3.0290 |
3.2390 |
-0.0510 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0290 |
3.2390 |
2.9710 |
3.1810 |
0.0580 |
1.95% |
| 2024-12-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9710 |
3.1810 |
2.9320 |
3.1420 |
0.0390 |
1.33% |
| 2024-12-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9320 |
3.1420 |
2.8870 |
3.0970 |
0.0450 |
1.56% |
| 2024-12-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8870 |
3.0970 |
2.8950 |
3.1050 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8950 |
3.1050 |
2.8710 |
3.0810 |
0.0240 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8710 |
3.0810 |
2.8820 |
3.0920 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8820 |
3.0920 |
2.9120 |
3.1220 |
-0.0300 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9120 |
3.1220 |
2.9210 |
3.1310 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2024-12-02 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9210 |
3.1310 |
2.8860 |
3.0960 |
0.0350 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8860 |
3.0960 |
2.8440 |
3.0540 |
0.0420 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8440 |
3.0540 |
2.8730 |
3.0830 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8730 |
3.0830 |
2.8310 |
3.0410 |
0.0420 |
1.48% |
| 2024-11-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8310 |
3.0410 |
2.8230 |
3.0330 |
0.0080 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8230 |
3.0330 |
2.8260 |
3.0360 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8260 |
3.0360 |
2.9150 |
3.1250 |
-0.0890 |
-3.05% |
| 2024-11-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9150 |
3.1250 |
2.9180 |
3.1280 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9180 |
3.1280 |
2.9050 |
3.1150 |
0.0130 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9050 |
3.1150 |
2.8880 |
3.0980 |
0.0170 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8880 |
3.0980 |
2.9250 |
3.1350 |
-0.0370 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9250 |
3.1350 |
2.9650 |
3.1750 |
-0.0400 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9650 |
3.1750 |
2.9990 |
3.2090 |
-0.0340 |
-1.13% |
| 2024-11-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9990 |
3.2090 |
2.9980 |
3.2080 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9980 |
3.2080 |
3.0090 |
3.2190 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2024-11-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0090 |
3.2190 |
3.0270 |
3.2370 |
-0.0180 |
-0.59% |
| 2024-11-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0270 |
3.2370 |
3.0610 |
3.2710 |
-0.0340 |
-1.11% |
| 2024-11-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0610 |
3.2710 |
2.9500 |
3.1600 |
0.1110 |
3.76% |
| 2024-11-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9500 |
3.1600 |
2.9790 |
3.1890 |
-0.0290 |
-0.97% |
| 2024-11-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9790 |
3.1890 |
2.9440 |
3.1540 |
0.0350 |
1.19% |
| 2024-11-04 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9440 |
3.1540 |
2.9120 |
3.1220 |
0.0320 |
1.10% |
| 2024-11-01 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9120 |
3.1220 |
2.8990 |
3.1090 |
0.0130 |
0.45% |
| 2024-10-31 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8990 |
3.1090 |
2.9320 |
3.1420 |
-0.0330 |
-1.13% |
| 2024-10-30 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9320 |
3.1420 |
2.9590 |
3.1690 |
-0.0270 |
-0.91% |
| 2024-10-29 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9590 |
3.1690 |
2.9930 |
3.2030 |
-0.0340 |
-1.14% |
| 2024-10-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9930 |
3.2030 |
2.9650 |
3.1750 |
0.0280 |
0.94% |
| 2024-10-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9650 |
3.1750 |
2.9520 |
3.1620 |
0.0130 |
0.44% |
| 2024-10-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9520 |
3.1620 |
2.9860 |
3.1960 |
-0.0340 |
-1.14% |
| 2024-10-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9860 |
3.1960 |
2.9750 |
3.1850 |
0.0110 |
0.37% |
| 2024-10-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9750 |
3.1850 |
2.9250 |
3.1350 |
0.0500 |
1.71% |
| 2024-10-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9250 |
3.1350 |
2.9150 |
3.1250 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9150 |
3.1250 |
2.8410 |
3.0510 |
0.0740 |
2.60% |
| 2024-10-17 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8410 |
3.0510 |
2.8730 |
3.0830 |
-0.0320 |
-1.11% |
| 2024-10-16 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8730 |
3.0830 |
2.9070 |
3.1170 |
-0.0340 |
-1.17% |
| 2024-10-15 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9070 |
3.1170 |
2.9770 |
3.1870 |
-0.0700 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9770 |
3.1870 |
2.9300 |
3.1400 |
0.0470 |
1.60% |
| 2024-10-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9300 |
3.1400 |
3.0020 |
3.2120 |
-0.0720 |
-2.40% |
| 2024-10-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0020 |
3.2120 |
2.9760 |
3.1860 |
0.0260 |
0.87% |
| 2024-10-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9760 |
3.1860 |
3.1930 |
3.4030 |
-0.2170 |
-6.80% |
| 2024-10-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1930 |
3.4030 |
3.1180 |
3.3280 |
0.0750 |
2.41% |
| 2024-09-30 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1180 |
3.3280 |
2.9110 |
3.1210 |
0.2070 |
7.11% |
| 2024-09-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9110 |
3.1210 |
2.8130 |
3.0230 |
0.0980 |
3.48% |
| 2024-09-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8130 |
3.0230 |
2.7010 |
2.9110 |
0.1120 |
4.15% |
| 2024-09-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7010 |
2.9110 |
2.6930 |
2.9030 |
0.0080 |
0.30% |
| 2024-09-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6930 |
2.9030 |
2.6210 |
2.8310 |
0.0720 |
2.75% |
| 2024-09-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6210 |
2.8310 |
2.6170 |
2.8270 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-09-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6170 |
2.8270 |
2.6250 |
2.8350 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2024-09-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6250 |
2.8350 |
2.6130 |
2.8230 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-09-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6130 |
2.8230 |
2.6050 |
2.8150 |
0.0080 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6050 |
2.8150 |
2.6230 |
2.8330 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2024-09-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6230 |
2.8330 |
2.6490 |
2.8590 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2024-09-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6490 |
2.8590 |
2.6450 |
2.8550 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-09-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6450 |
2.8550 |
2.6450 |
2.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6450 |
2.8550 |
2.6640 |
2.8740 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6640 |
2.8740 |
2.6890 |
2.8990 |
-0.0250 |
-0.93% |
| 2024-09-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6890 |
2.8990 |
2.6910 |
2.9010 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-09-04 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6910 |
2.9010 |
2.7120 |
2.9220 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2024-09-03 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7120 |
2.9220 |
2.6970 |
2.9070 |
0.0150 |
0.56% |
| 2024-09-02 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6970 |
2.9070 |
2.7380 |
2.9480 |
-0.0410 |
-1.50% |
| 2024-08-30 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7380 |
2.9480 |
2.7010 |
2.9110 |
0.0370 |
1.37% |
| 2024-08-29 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7010 |
2.9110 |
2.6870 |
2.8970 |
0.0140 |
0.52% |
| 2024-08-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.6870 |
2.8970 |
2.7060 |
2.9160 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2024-08-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7060 |
2.9160 |
2.7150 |
2.9250 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2024-08-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7150 |
2.9250 |
2.7240 |
2.9340 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2024-08-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7240 |
2.9340 |
2.7280 |
2.9380 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-08-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7280 |
2.9380 |
2.7310 |
2.9410 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7310 |
2.9410 |
2.7390 |
2.9490 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2024-08-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7390 |
2.9490 |
2.7560 |
2.9660 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2024-08-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7560 |
2.9660 |
2.7550 |
2.9650 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7550 |
2.9650 |
2.7540 |
2.9640 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7540 |
2.9640 |
2.7480 |
2.9580 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7480 |
2.9580 |
2.7690 |
2.9790 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2024-08-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7690 |
2.9790 |
2.7750 |
2.9850 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2024-08-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7750 |
2.9850 |
2.7700 |
2.9800 |
0.0050 |
0.18% |
| 2024-08-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7700 |
2.9800 |
2.7820 |
2.9920 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2024-08-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7820 |
2.9920 |
2.7670 |
2.9770 |
0.0150 |
0.54% |
| 2024-08-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7670 |
2.9770 |
2.7630 |
2.9730 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7630 |
2.9730 |
2.7610 |
2.9710 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-08-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7610 |
2.9710 |
2.7680 |
2.9780 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2024-08-02 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7680 |
2.9780 |
2.7780 |
2.9880 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2024-07-31 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7970 |
3.0070 |
2.7500 |
2.9600 |
0.0470 |
1.71% |
| 2024-07-30 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7500 |
2.9600 |
2.7620 |
2.9720 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2024-07-29 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7620 |
2.9720 |
2.7840 |
2.9940 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2024-07-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7840 |
2.9940 |
2.7750 |
2.9850 |
0.0090 |
0.32% |
| 2024-07-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7750 |
2.9850 |
2.7930 |
3.0030 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2024-07-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.7930 |
3.0030 |
2.8100 |
3.0200 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2024-07-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8100 |
3.0200 |
2.8760 |
3.0860 |
-0.0660 |
-2.29% |
| 2024-07-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8760 |
3.0860 |
2.9000 |
3.1100 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2024-07-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9000 |
3.1100 |
2.8920 |
3.1020 |
0.0080 |
0.28% |
| 2024-07-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8920 |
3.1020 |
2.8820 |
3.0920 |
0.0100 |
0.35% |
| 2024-07-17 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8820 |
3.0920 |
2.8750 |
3.0850 |
0.0070 |
0.24% |
| 2024-07-16 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8750 |
3.0850 |
2.8720 |
3.0820 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-07-15 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8720 |
3.0820 |
2.8690 |
3.0790 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8690 |
3.0790 |
2.8610 |
3.0710 |
0.0080 |
0.28% |
| 2024-07-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8610 |
3.0710 |
2.8320 |
3.0420 |
0.0290 |
1.02% |
| 2024-07-10 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8320 |
3.0420 |
2.8360 |
3.0460 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-07-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8360 |
3.0460 |
2.8270 |
3.0370 |
0.0090 |
0.32% |
| 2024-07-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8270 |
3.0370 |
2.8500 |
3.0600 |
-0.0230 |
-0.81% |
| 2024-07-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8500 |
3.0600 |
2.8580 |
3.0680 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-07-04 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8580 |
3.0680 |
2.8690 |
3.0790 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2024-07-03 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8690 |
3.0790 |
2.8870 |
3.0970 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2024-07-02 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8870 |
3.0970 |
2.8970 |
3.1070 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2024-07-01 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8970 |
3.1070 |
2.8970 |
3.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.8970 |
3.1070 |
2.9100 |
3.1200 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2024-06-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9100 |
3.1200 |
2.9480 |
3.1580 |
-0.0380 |
-1.29% |
| 2024-06-26 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9480 |
3.1580 |
2.9450 |
3.1550 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-06-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9450 |
3.1550 |
2.9470 |
3.1570 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9470 |
3.1570 |
2.9530 |
3.1630 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9530 |
3.1630 |
2.9800 |
3.1900 |
-0.0270 |
-0.91% |
| 2024-06-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9800 |
3.1900 |
2.9990 |
3.2090 |
-0.0190 |
-0.63% |
| 2024-06-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
2.9990 |
3.2090 |
3.0170 |
3.2270 |
-0.0180 |
-0.60% |
| 2024-06-18 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0170 |
3.2270 |
3.0390 |
3.2490 |
-0.0220 |
-0.72% |
| 2024-06-17 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0390 |
3.2490 |
3.0460 |
3.2560 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2024-06-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0460 |
3.2560 |
3.0470 |
3.2570 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0470 |
3.2570 |
3.1020 |
3.3120 |
-0.0550 |
-1.77% |
| 2024-06-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1020 |
3.3120 |
3.1140 |
3.3240 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2024-06-11 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1140 |
3.3240 |
3.1440 |
3.3540 |
-0.0300 |
-0.95% |
| 2024-06-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1440 |
3.3540 |
3.1690 |
3.3790 |
-0.0250 |
-0.79% |
| 2024-06-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1690 |
3.3790 |
3.1900 |
3.4000 |
-0.0210 |
-0.66% |
| 2024-06-05 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1900 |
3.4000 |
3.2260 |
3.4360 |
-0.0360 |
-1.12% |
| 2024-06-04 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2260 |
3.4360 |
3.2040 |
3.4140 |
0.0220 |
0.69% |
| 2024-06-03 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2040 |
3.4140 |
3.1900 |
3.4000 |
0.0140 |
0.44% |
| 2024-05-31 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1900 |
3.4000 |
3.1930 |
3.4030 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1930 |
3.4030 |
3.2240 |
3.4340 |
-0.0310 |
-0.96% |
| 2024-05-29 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2240 |
3.4340 |
3.2300 |
3.4400 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2024-05-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2300 |
3.4400 |
3.2550 |
3.4650 |
-0.0250 |
-0.77% |
| 2024-05-27 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2550 |
3.4650 |
3.2420 |
3.4520 |
0.0130 |
0.40% |
| 2024-05-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2420 |
3.4520 |
3.2640 |
3.4740 |
-0.0220 |
-0.67% |
