中海消費(fèi)混合A(中海消費(fèi))基金凈值查詢(xún)(398061)
今天最新凈值
3.2490
-0.0220 -0.6700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2312
-0.0178 -0.5464%
- 累計(jì)凈值：3.4590
- 成立日期：2011-11-09
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：3.365億份
- 最近份額：0.7537億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：姚晨曦 何文逸
近一月中海消費(fèi)混合A|中海消費(fèi)基金凈值查詢(xún)
近一月,中海消費(fèi)混合A(398061)基金累計(jì)收益率7.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2180 |
3.4280 |
3.2490 |
3.4590 |
-0.0310 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2490 |
3.4590 |
3.2710 |
3.4810 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2710 |
3.4810 |
3.2890 |
3.4990 |
-0.0180 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2890 |
3.4990 |
3.2270 |
3.4370 |
0.0620 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2270 |
3.4370 |
3.2100 |
3.4200 |
0.0170 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2100 |
3.4200 |
3.2150 |
3.4250 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.2150 |
3.4250 |
3.1830 |
3.3930 |
0.0320 |
1.01% |
| 2025-05-14 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1830 |
3.3930 |
3.1760 |
3.3860 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1760 |
3.3860 |
3.1500 |
3.3600 |
0.0260 |
0.83% |
| 2025-05-12 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1500 |
3.3600 |
3.1470 |
3.3570 |
0.0030 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1470 |
3.3570 |
3.1080 |
3.3180 |
0.0390 |
1.25% |
| 2025-05-08 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1080 |
3.3180 |
3.1240 |
3.3340 |
-0.0160 |
-0.51% |
| 2025-05-07 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1240 |
3.3340 |
3.1180 |
3.3280 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1180 |
3.3280 |
3.1220 |
3.3320 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1220 |
3.3320 |
3.1200 |
3.3300 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.1200 |
3.3300 |
3.0610 |
3.2710 |
0.0590 |
1.93% |
| 2025-04-28 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0610 |
3.2710 |
3.0790 |
3.2890 |
-0.0180 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0790 |
3.2890 |
3.0860 |
3.2960 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
398061 |
中海消費(fèi)混合A |
3.0860 |
3.2960 |
3.0180 |
3.2280 |
0.0680 |
2.25% |
