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中海消費(fèi)混合A(中海消費(fèi))(398061)基金分紅送配

今天最新凈值 3.2490 -0.0220 -0.6700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4590
  • 成立日期：2011-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.365億份
  • 最近份額：0.7537億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：姚晨曦 何文逸
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派現(xiàn)金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動(dòng)態(tài)
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%