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中海消費(fèi)混合A(中海消費(fèi))基金凈值查詢(398061)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 3.2490 -0.0220 -0.6700% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.2312 -0.0178 -0.5464%

累計(jì)凈值：3.4590
成立日期：2011-11-09
基金類型：混合型-偏股
成立份額：3.365億份
最近份額：0.7537億
最近資產(chǎn)：2.13億元
基金公司：中?；?/a>

基金經(jīng)理：姚晨曦何文逸

近一周中海消費(fèi)混合A|中海消費(fèi)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中海消費(fèi)混合A(398061)基金累計(jì)收益率1.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	398061	中海消費(fèi)混合A	3.2180	3.4280	3.2490	3.4590	-0.0310	-0.95%
2025-05-22	398061	中海消費(fèi)混合A	3.2490	3.4590	3.2710	3.4810	-0.0220	-0.67%
2025-05-21	398061	中海消費(fèi)混合A	3.2710	3.4810	3.2890	3.4990	-0.0180	-0.55%
2025-05-20	398061	中海消費(fèi)混合A	3.2890	3.4990	3.2270	3.4370	0.0620	1.92%
2025-05-19	398061	中海消費(fèi)混合A	3.2270	3.4370	3.2100	3.4200	0.0170	0.53%

標(biāo)簽云

中?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中海滬港深多策略	0.8959	0.22%
中海純債A	1.1630	0.09%
中海海頤混合A	0.9813	0.05%
中海海頤混合C	0.9714	0.05%
中海豐澤利率債A	1.0101	0.04%
中海豐澤利率債C	1.0086	0.04%
中海中短債債券A	0.9325	0.02%
中海純債C	1.1420	0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	0.9982	0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	0.9981	0.00%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費(fèi)增值混合A	1.0215	1.44%

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