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中海藍(lán)籌混合A(中海藍(lán)籌)基金凈值查詢(398031)

今天最新凈值 0.7562 0.0016 0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7512 -0.0050 -0.6587%
今年以來中海藍(lán)籌混合A|中海藍(lán)籌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中海藍(lán)籌混合A(398031)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7502 2.1532 0.7562 2.1592 -0.0060 -0.79%
2025-05-22 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7562 2.1592 0.7546 2.1576 0.0016 0.21%
2025-05-21 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7546 2.1576 0.7498 2.1528 0.0048 0.64%
2025-05-20 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7498 2.1528 0.7468 2.1498 0.0030 0.40%
2025-05-19 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7468 2.1498 0.7480 2.1510 -0.0012 -0.16%
2025-05-16 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7480 2.1510 0.7510 2.1540 -0.0030 -0.40%
2025-05-15 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7510 2.1540 0.7556 2.1586 -0.0046 -0.61%
2025-05-14 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7556 2.1586 0.7484 2.1514 0.0072 0.96%
2025-05-13 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7484 2.1514 0.7457 2.1487 0.0027 0.36%
2025-05-12 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7457 2.1487 0.7406 2.1436 0.0051 0.69%
2025-05-09 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7406 2.1436 0.7387 2.1417 0.0019 0.26%
2025-05-08 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7387 2.1417 0.7344 2.1374 0.0043 0.59%
2025-05-07 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7344 2.1374 0.7311 2.1341 0.0033 0.45%
2025-05-06 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7311 2.1341 0.7276 2.1306 0.0035 0.48%
2025-04-30 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7276 2.1306 0.7312 2.1342 -0.0036 -0.49%
2025-04-29 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7312 2.1342 0.7325 2.1355 -0.0013 -0.18%
2025-04-28 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7325 2.1355 0.7333 2.1363 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7333 2.1363 0.7331 2.1361 0.0002 0.03%
2025-04-24 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7331 2.1361 0.7317 2.1347 0.0014 0.19%
2025-04-23 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7317 2.1347 0.7313 2.1343 0.0004 0.05%
2025-04-22 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7313 2.1343 0.7298 2.1328 0.0015 0.21%
2025-04-21 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7298 2.1328 0.7280 2.1310 0.0018 0.25%
2025-04-18 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7280 2.1310 0.7271 2.1301 0.0009 0.12%
2025-04-17 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7271 2.1301 0.7263 2.1293 0.0008 0.11%
2025-04-16 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7263 2.1293 0.7251 2.1281 0.0012 0.17%
2025-04-15 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7251 2.1281 0.7231 2.1261 0.0020 0.28%
2025-04-14 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7231 2.1261 0.7212 2.1242 0.0019 0.26%
2025-04-11 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7212 2.1242 0.7190 2.1220 0.0022 0.31%
2025-04-10 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7190 2.1220 0.7112 2.1142 0.0078 1.10%
2025-04-09 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7112 2.1142 0.7078 2.1108 0.0034 0.48%
2025-04-08 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7078 2.1108 0.7010 2.1040 0.0068 0.97%
2025-04-07 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7010 2.1040 0.7432 2.1462 -0.0422 -5.68%
2025-04-03 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7432 2.1462 0.7484 2.1514 -0.0052 -0.69%
2025-04-02 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7484 2.1514 0.7480 2.1510 0.0004 0.05%
2025-04-01 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7480 2.1510 0.7460 2.1490 0.0020 0.27%
2025-03-31 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7460 2.1490 0.7494 2.1524 -0.0034 -0.45%
2025-03-28 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7494 2.1524 0.7515 2.1545 -0.0021 -0.28%
2025-03-27 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7515 2.1545 0.7485 2.1515 0.0030 0.40%
2025-03-26 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7485 2.1515 0.7510 2.1540 -0.0025 -0.33%
2025-03-25 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7510 2.1540 0.7520 2.1550 -0.0010 -0.13%
2025-03-24 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7520 2.1550 0.7461 2.1491 0.0059 0.79%
2025-03-21 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7461 2.1491 0.7546 2.1576 -0.0085 -1.13%
2025-03-20 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7546 2.1576 0.7591 2.1621 -0.0045 -0.59%
2025-03-19 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7591 2.1621 0.7603 2.1633 -0.0012 -0.16%
2025-03-18 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7603 2.1633 0.7567 2.1597 0.0036 0.48%
2025-03-17 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7567 2.1597 0.7575 2.1605 -0.0008 -0.11%
2025-03-14 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7575 2.1605 0.7444 2.1474 0.0131 1.76%
2025-03-13 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7444 2.1474 0.7474 2.1504 -0.0030 -0.40%
2025-03-12 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7474 2.1504 0.7501 2.1531 -0.0027 -0.36%
2025-03-11 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7501 2.1531 0.7491 2.1521 0.0010 0.13%
2025-03-10 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7491 2.1521 0.7501 2.1531 -0.0010 -0.13%
2025-03-07 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7501 2.1531 0.7529 2.1559 -0.0028 -0.37%
2025-03-06 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7529 2.1559 0.7438 2.1468 0.0091 1.22%
2025-03-05 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7438 2.1468 0.7389 2.1419 0.0049 0.66%
2025-03-04 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7389 2.1419 0.7400 2.1430 -0.0011 -0.15%
2025-03-03 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7400 2.1430 0.7404 2.1434 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7404 2.1434 0.7550 2.1580 -0.0146 -1.93%
2025-02-27 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7550 2.1580 0.7522 2.1552 0.0028 0.37%
2025-02-26 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7522 2.1552 0.7469 2.1499 0.0053 0.71%
2025-02-25 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7469 2.1499 0.7517 2.1547 -0.0048 -0.64%
2025-02-24 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7517 2.1547 0.7585 2.1615 -0.0068 -0.90%
2025-02-21 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7585 2.1615 0.7463 2.1493 0.0122 1.63%
2025-02-20 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7463 2.1493 0.7469 2.1499 -0.0006 -0.08%
2025-02-19 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7469 2.1499 0.7452 2.1482 0.0017 0.23%
2025-02-18 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7452 2.1482 0.7475 2.1505 -0.0023 -0.31%
2025-02-17 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7475 2.1505 0.7456 2.1486 0.0019 0.25%
2025-02-14 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7456 2.1486 0.7402 2.1432 0.0054 0.73%
2025-02-13 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7402 2.1432 0.7426 2.1456 -0.0024 -0.32%
2025-02-12 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7426 2.1456 0.7397 2.1427 0.0029 0.39%
2025-02-11 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7397 2.1427 0.7383 2.1413 0.0014 0.19%
2025-02-10 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7383 2.1413 0.7373 2.1403 0.0010 0.14%
2025-02-07 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7373 2.1403 0.7315 2.1345 0.0058 0.79%
2025-02-06 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7315 2.1345 0.7287 2.1317 0.0028 0.38%
2025-02-05 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7287 2.1317 0.7388 2.1418 -0.0101 -1.37%
2025-01-27 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7388 2.1418 0.7372 2.1402 0.0016 0.22%
2025-01-22 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7288 2.1318 0.7315 2.1345 -0.0027 -0.37%
2025-01-14 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7311 2.1341 0.7200 2.1230 0.0111 1.54%
2025-01-13 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7200 2.1230 0.7226 2.1256 -0.0026 -0.36%
2025-01-10 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7226 2.1256 0.7286 2.1316 -0.0060 -0.82%
2025-01-09 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7286 2.1316 0.7335 2.1365 -0.0049 -0.67%
2025-01-08 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7335 2.1365 0.7303 2.1333 0.0032 0.44%
2025-01-07 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7303 2.1333 0.7293 2.1323 0.0010 0.14%
2025-01-06 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7293 2.1323 0.7329 2.1359 -0.0036 -0.49%
2025-01-03 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7329 2.1359 0.7384 2.1414 -0.0055 -0.74%
2025-01-02 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7384 2.1414 0.7558 2.1588 -0.0174 -2.30%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%