中海藍(lán)籌混合A(中海藍(lán)籌)基金凈值查詢(398031)
今天最新凈值
0.7562
0.0016 0.2100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7512
-0.0050 -0.6587%
- 累計(jì)凈值：2.1592
- 成立日期：2008-12-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：7.464億份
- 最近份額：0.4986億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邱紅麗 梅寓寒
近一月中海藍(lán)籌混合A|中海藍(lán)籌基金凈值查詢
近一月,中海藍(lán)籌混合A(398031)基金累計(jì)收益率3.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7502 |
2.1532 |
0.7562 |
2.1592 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7562 |
2.1592 |
0.7546 |
2.1576 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7546 |
2.1576 |
0.7498 |
2.1528 |
0.0048 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7498 |
2.1528 |
0.7468 |
2.1498 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7468 |
2.1498 |
0.7480 |
2.1510 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7480 |
2.1510 |
0.7510 |
2.1540 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7510 |
2.1540 |
0.7556 |
2.1586 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7556 |
2.1586 |
0.7484 |
2.1514 |
0.0072 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7484 |
2.1514 |
0.7457 |
2.1487 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7457 |
2.1487 |
0.7406 |
2.1436 |
0.0051 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7406 |
2.1436 |
0.7387 |
2.1417 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7387 |
2.1417 |
0.7344 |
2.1374 |
0.0043 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7344 |
2.1374 |
0.7311 |
2.1341 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7311 |
2.1341 |
0.7276 |
2.1306 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7276 |
2.1306 |
0.7312 |
2.1342 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7312 |
2.1342 |
0.7325 |
2.1355 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7325 |
2.1355 |
0.7333 |
2.1363 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7333 |
2.1363 |
0.7331 |
2.1361 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7331 |
2.1361 |
0.7317 |
2.1347 |
0.0014 |
0.19% |
