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中海藍(lán)籌混合A(中海藍(lán)籌)(398031)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7562 0.0016 0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.1980元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0700元
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派現(xiàn)金0.4700元
2014-03-07 2014-03-07 2014-03-11 每份派現(xiàn)金0.2700元
2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派現(xiàn)金0.1150元
2009-07-17 2009-07-17 2009-07-21 每份派現(xiàn)金0.2600元
基金動(dòng)態(tài)
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%