搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀添利債券發(fā)起A(中銀添利)基金凈值查詢(380009)

今天最新凈值 1.4279 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4274 -0.0002 -0.0121%
  • 累計(jì)凈值：1.8799
  • 成立日期：2013-02-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：17.935億份
  • 最近份額：63.3571億
  • 最近資產(chǎn)：88.70億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一周中銀添利債券發(fā)起A|中銀添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀添利債券發(fā)起A(380009)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.4276 1.8796 1.4279 1.8799 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.4279 1.8799 1.4269 1.8789 0.0010 0.07%
2025-05-20 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.4269 1.8789 1.4259 1.8779 0.0010 0.07%
2025-05-19 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.4259 1.8779 1.4257 1.8777 0.0002 0.01%
2025-05-16 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.4257 1.8777 1.4264 1.8784 -0.0007 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%